IMAX Corporation

DB:IMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

IMAX Waardering

Is IMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMA ( €23.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMA?

Belangrijke metriek: Omdat IMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMA. Deze wordt berekend door IMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMA's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
InkomstenUS$23.29m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
IMA IMAX
55.5x21.2%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: IMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMA 55.5xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.80
€26.14
+9.8%
17.3%€31.63€15.33n/a11
Dec ’25€24.60
€25.21
+2.5%
16.8%€31.23€15.14n/a11
Nov ’25€22.20
€23.83
+7.3%
14.6%€27.68€14.76n/a11
Oct ’25€18.30
€22.31
+21.9%
15.0%€26.87€14.33n/a11
Sep ’25€18.80
€22.85
+21.5%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Aug ’25€19.50
€22.85
+17.2%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Jul ’25€15.70
€20.80
+32.5%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Jun ’25€15.30
€20.80
+35.9%
15.5%€25.24€13.55n/a10
May ’25€15.90
€20.80
+30.8%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Apr ’25€14.90
€20.26
+36.0%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Mar ’25€15.80
€20.26
+28.2%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Feb ’25€12.90
€20.86
+61.7%
17.7%€27.70€12.00n/a11
Jan ’25€13.50
€21.49
+59.2%
15.8%€27.33€13.67n/a11
Dec ’24€14.60
€22.34
+53.0%
15.3%€27.56€13.78€24.6011
Nov ’24€17.20
€22.83
+32.7%
15.4%€28.39€14.19€22.2012
Oct ’24€18.00
€22.39
+24.4%
16.4%€28.14€14.07€18.3012
Sep ’24€17.60
€21.63
+22.9%
17.1%€27.35€13.68€18.8011
Aug ’24€16.70
€21.63
+29.5%
17.1%€27.35€13.68€19.5011
Jul ’24€15.90
€21.31
+34.0%
15.2%€24.53€13.63€15.7011
Jun ’24€16.10
€21.31
+32.4%
15.2%€24.53€13.63€15.3011
May ’24€18.10
€21.20
+17.1%
15.4%€24.50€13.61€15.9011
Apr ’24€17.03
€20.11
+18.1%
13.5%€23.63€13.23€14.9011
Mar ’24€17.29
€20.11
+16.3%
13.5%€23.63€13.23€15.8011
Feb ’24€15.51
€17.71
+14.2%
15.6%€20.94€10.92€12.9011
Jan ’24€13.52
€18.26
+35.1%
15.2%€21.79€11.37€13.5011
Dec ’23€16.09
€18.96
+17.9%
14.1%€22.27€12.15€14.6011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 01:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IMAX Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company