GungHo Online Entertainment, Inc.

DB:G03 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €986.9m

GungHo Online Entertainment Waardering

Is G03 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G03 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.09
Fair Value
73.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: G03 ( €17.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G03 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G03?

Belangrijke metriek: Omdat G03 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G03. Deze wordt berekend door G03's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G03's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenJP¥11.17b
MarktkapitalisatieJP¥160.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G03's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G03 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.2x35.1%€1.4b
M8G Verve Group
23x28.6%€662.7m
NWO New Work
39.7xn/a€474.9m
SAX Ströer SE KGaA
22.5x19.6%€2.9b
G03 GungHo Online Entertainment
14.4x-13.7%€160.6b

Price-To-Earnings versus peers: G03 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G03's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G03 14.4xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G03 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G03's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G03 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G03 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G03 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.50
€18.30
+4.6%
9.8%€20.74€16.47n/a3
Apr ’26€17.40
€17.83
+2.4%
12.3%€20.90€15.98n/a3
Mar ’26€19.00
€19.60
+3.2%
12.0%€21.27€16.27n/a3
Feb ’26€19.70
€19.38
-1.6%
11.1%€21.48€16.43n/a3
Jan ’26€19.70
€19.38
-1.6%
11.1%€21.48€16.43n/a3
Dec ’25€18.40
€18.66
+1.4%
11.1%€20.69€15.82n/a3
Nov ’25€19.70
€18.84
-4.3%
10.9%€21.36€16.33n/a3
Oct ’25€18.90
€18.84
-0.3%
10.9%€21.36€16.33n/a3
Sep ’25€18.40
€18.94
+3.0%
12.1%€21.86€16.24n/a3
Aug ’25€17.00
€16.39
-3.6%
18.2%€20.49€13.47n/a3
Jul ’25€15.40
€16.03
+4.1%
17.6%€20.78€13.65n/a4
Jun ’25€15.10
€15.19
+0.6%
6.3%€16.41€13.98n/a4
May ’25€13.50
€15.19
+12.5%
6.3%€16.41€13.98€17.904
Apr ’25€14.40
€15.78
+9.6%
5.1%€16.87€15.00€17.404
Mar ’25€13.40
€15.78
+17.7%
5.1%€16.87€15.00€19.004
Feb ’25€15.00
€15.78
+5.2%
5.1%€16.87€15.00€19.704
Jan ’25€15.40
€15.90
+3.3%
4.9%€17.17€15.27€19.704
Dec ’24€14.20
€15.40
+8.5%
10.2%€17.87€13.56€18.404
Nov ’24€14.00
€15.90
+13.6%
9.9%€18.27€13.86€19.704
Oct ’24€14.60
€15.90
+8.9%
9.9%€18.27€13.86€18.904
Sep ’24€15.00
€15.90
+6.0%
9.9%€18.27€13.86€18.404
Aug ’24€17.50
€18.79
+7.3%
29.1%€28.18€14.76€17.004
Jul ’24€17.60
€18.79
+6.7%
29.1%€28.18€14.76€15.404
Jun ’24€17.60
€18.79
+6.7%
29.1%€28.18€14.76€15.104
May ’24€17.00
€17.82
+4.8%
15.3%€22.37€15.38€13.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.71
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GungHo Online Entertainment, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Akito MiyakawaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA
Masahiro KushidaDaiwa Securities Co. Ltd.