TF1 Waardering
Is FSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FSE ( €7.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FSE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSE?
Belangrijke metriek: Omdat FSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FSE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | €197.60m |
| Marktkapitalisatie | €1.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.5x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.2x | ||
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
KA8 Klassik Radio | 30.7x | n/a | €17.8m |
M8G Verve Group | 12.9x | 22.0% | €657.6m |
FSE TF1 | 7.7x | 12.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: FSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 23.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.25 | €10.33 +42.5% | 16.9% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.54 | €10.50 +39.3% | 15.3% | €12.30 | €7.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €7.92 | €10.57 +33.4% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.95 | €10.57 +32.9% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.90 | €10.57 +33.8% | 15.9% | €12.70 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.39 | €10.33 +39.9% | 16.7% | €12.50 | €7.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.89 | €10.72 +20.6% | 17.6% | €13.00 | €7.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.83 | €10.70 +21.2% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.47 | €10.70 +26.3% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.46 | €10.70 +26.5% | 17.9% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.09 | €10.28 +27.1% | 19.2% | €13.00 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.06 | €9.71 +37.5% | 16.8% | €12.30 | €7.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.08 | €9.89 +39.8% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.66 | €9.89 +48.6% | 19.7% | €13.40 | €7.50 | €7.54 | 6 |
| Oct ’24 | €7.14 | €10.11 +41.6% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €7.92 | 6 |
| Sep ’24 | €7.46 | €10.11 +35.5% | 20.1% | €13.40 | €7.50 | €7.95 | 6 |
| Aug ’24 | €7.41 | €9.93 +34.0% | 22.0% | €13.40 | €7.50 | €7.90 | 5 |
| Jul ’24 | €6.31 | €10.09 +60.1% | 19.9% | €13.30 | €7.50 | €7.39 | 6 |
| Jun ’24 | €6.50 | €10.16 +56.3% | 19.4% | €13.40 | €7.75 | €8.89 | 6 |
| May ’24 | €7.85 | €10.64 +35.5% | 17.0% | €13.40 | €7.80 | €8.83 | 5 |
| Apr ’24 | €7.97 | €10.68 +34.0% | 17.5% | €13.60 | €7.80 | €8.47 | 5 |
| Mar ’24 | €7.54 | €10.23 +35.7% | 19.3% | €13.60 | €7.80 | €8.46 | 6 |
| Feb ’24 | €7.33 | €10.50 +43.3% | 20.9% | €13.62 | €7.20 | €8.09 | 7 |
| Jan ’24 | €7.17 | €10.29 +43.6% | 24.1% | €13.62 | €6.50 | €7.06 | 7 |
| Dec ’23 | €7.22 | €9.90 +37.1% | 23.2% | €13.00 | €6.50 | €7.08 | 6 |
| Nov ’23 | €6.45 | €9.30 +44.3% | 27.8% | €13.00 | €5.70 | €6.66 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Ten Square Games
zł491.8m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł17.89
7D
1.8%
1Y
-12.1%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%