CTS Eventim KGaA Waardering
Is EVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EVD ( €82.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €77.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EVD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVD?
Belangrijke metriek: Omdat EVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EVD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.7x |
| Inkomsten | €251.68m |
| Marktkapitalisatie | €7.97b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.1x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19x | ||
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
G24 Scout24 | 35.1x | 14.8% | €6.2b |
RRTL RTL Group | 9.4x | -2.6% | €3.8b |
SAX Ströer SE KGaA | 23.7x | 29.2% | €2.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.7x | 13.5% | €8.0b |
Price-To-Earnings versus peers: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €82.80 | €96.45 +16.5% | 8.2% | €106.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €97.70 | €97.27 -0.4% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.90 | €94.50 +2.8% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €84.60 | €93.00 +9.9% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.10 | €90.73 +13.3% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €78.15 | €90.27 +15.5% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.25 | €88.00 +11.0% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.65 | €86.09 +2.9% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €82.65 | €78.60 -4.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €73.45 | €76.10 +3.6% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.25 | €73.80 +13.1% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €64.20 | €73.90 +15.1% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €57.20 | €72.85 +27.4% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €97.70 | 10 |
| Oct ’24 | €54.10 | €72.00 +33.1% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.90 | 10 |
| Sep ’24 | €57.30 | €71.11 +24.1% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €84.60 | 9 |
| Aug ’24 | €61.20 | €70.50 +15.2% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €80.10 | 8 |
| Jul ’24 | €57.50 | €70.50 +22.6% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.15 | 8 |
| Jun ’24 | €64.60 | €70.13 +8.6% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.25 | 8 |
| May ’24 | €58.75 | €68.43 +16.5% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.65 | 7 |
| Apr ’24 | €57.30 | €68.43 +19.4% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €82.65 | 7 |
| Mar ’24 | €62.40 | €67.14 +7.6% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | €73.45 | 7 |
| Feb ’24 | €64.50 | €64.71 +0.3% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.25 | 7 |
| Jan ’24 | €59.70 | €64.71 +8.4% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €63.20 | 7 |
| Dec ’23 | €60.00 | €64.43 +7.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €64.20 | 7 |
| Nov ’23 | €49.02 | €63.86 +30.3% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €57.20 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ten Square Games
zł497.5m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.25
7D
2.9%
1Y
-10.6%
illumin Holdings
CA$93.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.21
7D
5.2%
1Y
31.5%
Obiz
€26.7m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.26
7D
3.1%
1Y
-24.7%