Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Paradox Interactive Waardering

Is ETA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.52
Fair Value
7.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ETA ( €16.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETA?

Belangrijke metriek: Omdat ETA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETA. Deze wordt berekend door ETA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETA's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenSEK 581.44m
MarktkapitalisatieSEK 18.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
52x21.26%€433.2m
SAX Ströer SE KGaA
19.4x19.75%€2.7b
M8G Verve Group
23x31.51%€652.3m
SPG Springer Nature KGaA
55x23.88%€3.8b
ETA Paradox Interactive
32.3x22.17%€18.8b

Price-To-Earnings versus peers: ETA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETA 32.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies16PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.16
€18.47
+14.32%
14.51%€22.42€14.35n/a5
Jul ’26€16.79
€19.07
+13.60%
15.60%€22.60€14.46n/a5
Jun ’26€17.68
€19.50
+10.29%
14.96%€22.89€14.65n/a5
May ’26€17.20
€19.44
+13.04%
14.95%€22.71€14.54n/a5
Apr ’26€16.52
€20.57
+24.50%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Mar ’26€18.58
€20.57
+10.70%
17.66%€24.93€14.25n/a5
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.58%
18.08%€24.36€13.49n/a5
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.13%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.26%
20.17%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.40%
23.84%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.33%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+35.95%
23.36%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.52%
22.48%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.51%
22.73%€21.98€11.43€16.795
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.89%
19.00%€23.51€13.93€17.684
May ’25€14.71
€20.70
+40.70%
9.39%€23.04€18.78€17.204
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.31%
9.18%€24.81€19.49€16.524
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.65%
9.18%€24.81€19.49€18.584
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.58%
10.65%€24.64€18.92€18.434
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.76%
10.70%€24.75€18.67€17.794
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.09%
10.70%€24.75€18.67€15.984
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.40%
11.43%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.28%
5.56%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.92%
2.96%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.42%
6.95%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.74%
3.54%€23.81€21.84€12.444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.72
Fair Value
13.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Paradox Interactive AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Aytaj KhalilliBarclays
Edward JamesBerenberg