Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Paradox Interactive Waardering

Is ETA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETA ( €15.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETA?

Belangrijke metriek: Omdat ETA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ETA. Deze wordt berekend door ETA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETA's PE Ratio?
PE-verhouding52.7x
InkomstenSEK 372.08m
MarktkapitalisatieSEK 19.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ETA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
SAX Ströer SE KGaA
23.6x29.2%€2.7b
M8G Verve Group
32.8x44.5%€636.1m
RRTL RTL Group
9.4x-2.6%€3.8b
EVD CTS Eventim KGaA
31.9x13.5%€8.0b
ETA Paradox Interactive
52.7x41.4%€19.6b

Price-To-Earnings versus peers: ETA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETA 52.7xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ETA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.7x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ETA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ETA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.98
€19.06
+19.3%
20.2%€24.35€12.17n/a6
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.4%
23.8%€24.04€12.02n/a6
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.3%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Sep ’25€12.14
€16.50
+36.0%
23.4%€20.85€10.86n/a5
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.5%
22.5%€20.43€11.06n/a5
Jul ’25€12.44
€17.23
+38.5%
22.7%€21.98€11.43n/a5
Jun ’25€13.04
€19.81
+51.9%
19.0%€23.51€13.93n/a4
May ’25€14.71
€20.70
+40.7%
9.4%€23.04€18.78n/a4
Apr ’25€16.14
€22.48
+39.3%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Mar ’25€17.08
€22.48
+31.6%
9.2%€24.81€19.49n/a4
Feb ’25€18.01
€22.44
+24.6%
10.6%€24.64€18.92n/a4
Jan ’25€19.93
€22.47
+12.8%
10.7%€24.75€18.67n/a4
Dec ’24€18.11
€22.47
+24.1%
10.7%€24.75€18.67n/a4
Nov ’24€17.66
€22.14
+25.4%
11.4%€24.58€18.22€17.244
Oct ’24€20.00
€24.66
+23.3%
5.6%€26.44€22.66€16.564
Sep ’24€23.16
€25.22
+8.9%
3.0%€26.38€24.28€12.144
Aug ’24€26.38
€25.22
-4.4%
7.0%€27.04€22.32€13.164
Jul ’24€22.86
€22.46
-1.7%
3.5%€23.81€21.84€12.444
Jun ’24€23.18
€21.85
-5.7%
13.8%€24.71€16.00€13.045
May ’24€23.20
€20.07
-13.5%
12.9%€23.00€15.93€14.715
Apr ’24€22.33
€18.93
-15.2%
7.3%€19.78€16.18€16.145
Mar ’24€20.13
€18.93
-6.0%
7.3%€19.78€16.18€17.085
Feb ’24€16.13
€17.78
+10.3%
5.3%€18.70€16.10€18.015
Jan ’24€18.84
€18.60
-1.2%
6.7%€20.28€16.59€19.935
Dec ’23€17.93
€18.60
+3.8%
6.7%€20.28€16.59€18.115
Nov ’23€18.30
€18.45
+0.8%
7.1%€20.22€16.54€17.665

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€27.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.39

7D

8.4%

1Y

-22.7%

illumin Holdings

CA$94.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.22

7D

4.3%

1Y

25.1%

Ten Square Games

zł496.0m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.66

7D

-2.1%

1Y

-15.9%