Storytel AB (publ)

DB:DST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €532.3m

Storytel Waardering

Is DST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.14
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DST ( €6.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DST?

Belangrijke metriek: Omdat DST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DST. Deze wordt berekend door DST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DST's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopSEK 3.72b
MarktkapitalisatieSEK 6.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BST Bastei Lübbe
1.1x3.5%€127.4m
SPG Springer Nature KGaA
2.7x3.5%€5.1b
M8G Verve Group
1.6x10.6%€658.8m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€366.5m
DST Storytel
1.6x9.8%€6.0b

Price-To-Sales versus peers: DST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBV Schwabenverlag
0.2xn/aUS$1.69m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
8450 Sociallite US
0.1xn/aUS$156.93k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DST 1.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.89
€8.00
+16.2%
13.9%€9.57€7.05n/a3
Feb ’26€6.75
€8.00
+18.7%
13.9%€9.57€7.05n/a3
Jan ’26€5.90
€8.25
+39.9%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Dec ’25€5.18
€8.25
+59.4%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Nov ’25€5.61
€8.25
+47.1%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Oct ’25€4.57
€7.89
+72.9%
12.4%€8.87€6.92n/a2
Sep ’25€4.42
€7.53
+70.4%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Aug ’25€5.29
€7.53
+42.5%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Jul ’25€4.72
€6.46
+36.9%
28.6%€8.37€3.96n/a3
Jun ’25€4.68
€6.31
+34.7%
28.6%€8.14€3.85n/a3
May ’25€4.27
€6.27
+47.1%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Apr ’25€4.44
€6.27
+41.2%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Mar ’25€5.15
€6.37
+23.7%
28.7%€8.45€4.00n/a3
Feb ’25€4.00
€5.73
+43.2%
24.8%€7.38€3.91€6.753
Jan ’25€3.66
€5.73
+56.5%
24.8%€7.38€3.91€5.903
Dec ’24€3.33
€5.73
+72.3%
24.8%€7.38€3.91€5.183
Nov ’24€2.75
€5.59
+103.0%
24.8%€7.20€3.81€5.613
Oct ’24€2.59
€5.55
+114.8%
23.0%€6.70€3.77€4.573
Sep ’24€2.74
€5.55
+102.9%
23.0%€6.70€3.77€4.423
Aug ’24€3.28
€6.00
+83.3%
21.0%€7.33€4.31€5.293
Jul ’24€2.81
€6.00
+113.5%
21.0%€7.33€4.31€4.723
Jun ’24€3.03
€6.17
+103.9%
20.9%€7.60€4.47€4.683
May ’24€3.43
€6.45
+87.9%
17.9%€7.48€4.84€4.273
Apr ’24€3.14
€7.30
+132.6%
24.1%€9.23€4.97€4.443
Mar ’24€3.80
€7.30
+92.1%
24.1%€9.23€4.97€5.153
Feb ’24€4.62
€7.93
+71.9%
19.3%€9.15€5.77€4.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€8.12
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Storytel AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Joachim GunellDNB Markets