Storytel AB (publ)

DB:DST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €403.1m

Storytel Waardering

Is DST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DST ( €5.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DST?

Belangrijke metriek: Omdat DST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DST. Deze wordt berekend door DST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DST's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopSEK 3.72b
MarktkapitalisatieSEK 4.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BST Bastei Lübbe
1.1x2.9%€129.4m
M8G Verve Group
2x12.6%€764.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
MF8 Cash.Medien
2.2xn/a€4.4m
DST Storytel
1.2x9.4%€4.6b

Price-To-Sales versus peers: DST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DST 1.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.15
€8.25
+60.3%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Nov ’25€5.61
€8.25
+47.1%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Oct ’25€4.57
€7.89
+72.9%
12.4%€8.87€6.92n/a2
Sep ’25€4.42
€7.53
+70.4%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Aug ’25€5.29
€7.53
+42.5%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Jul ’25€4.72
€6.46
+36.9%
28.6%€8.37€3.96n/a3
Jun ’25€4.68
€6.31
+34.7%
28.6%€8.14€3.85n/a3
May ’25€4.27
€6.27
+47.1%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Apr ’25€4.44
€6.27
+41.2%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Mar ’25€5.15
€6.37
+23.7%
28.7%€8.45€4.00n/a3
Feb ’25€4.00
€5.73
+43.2%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Jan ’25€3.66
€5.73
+56.5%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Dec ’24€3.33
€5.73
+72.3%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Nov ’24€2.75
€5.59
+103.0%
24.8%€7.20€3.81€5.613
Oct ’24€2.59
€5.55
+114.8%
23.0%€6.70€3.77€4.573
Sep ’24€2.74
€5.55
+102.9%
23.0%€6.70€3.77€4.423
Aug ’24€3.28
€6.00
+83.3%
21.0%€7.33€4.31€5.293
Jul ’24€2.81
€6.00
+113.5%
21.0%€7.33€4.31€4.723
Jun ’24€3.03
€6.17
+103.9%
20.9%€7.60€4.47€4.683
May ’24€3.43
€6.45
+87.9%
17.9%€7.48€4.84€4.273
Apr ’24€3.14
€7.30
+132.6%
24.1%€9.23€4.97€4.443
Mar ’24€3.80
€7.30
+92.1%
24.1%€9.23€4.97€5.153
Feb ’24€4.62
€7.93
+71.9%
19.3%€9.15€5.77€4.003
Jan ’24€3.95
€8.67
+119.2%
24.8%€11.25€5.99€3.663
Dec ’23€4.08
€8.67
+112.5%
24.8%€11.25€5.99€3.333
Nov ’23€3.58
€10.76
+200.7%
18.6%€12.74€8.02€2.753

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%