Storytel Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Storytel heeft een totaal eigen vermogen van SEK1.3B en een totale schuld van SEK650.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 48.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk SEK3.0B en SEK1.7B. De EBIT Storytel is SEK5.8M waardoor de rentedekking 0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van SEK448.2M.
Belangrijke informatie
48.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
SEK 650.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.1x |
| Contant | SEK 448.16m |
| Aandelen | SEK 1.33b |
| Totaal verplichtingen | SEK 1.70b |
| Totaal activa | SEK 3.03b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( SEK1.0B ) van DST } dekken niet de korte termijn passiva ( SEK1.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DST ( SEK1.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( SEK165.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 15.2% ) DST wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DST is de afgelopen 5 jaar gestegen van 48.6% naar 48.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DST voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DST is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 15 % per jaar groeit.