WildBrain Ltd.

DB:D6XV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €143.9m

WildBrain Waardering

Is D6XV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D6XV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D6XV ( €0.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D6XV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D6XV?

Belangrijke metriek: Omdat D6XV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D6XV. Deze wordt berekend door D6XV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D6XV's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$467.34m
MarktkapitalisatieCA$209.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D6XV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D6XV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
D6XV WildBrain
0.4x8.5%€209.5m

Price-To-Sales versus peers: D6XV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D6XV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D6XV 0.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D6XV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D6XV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D6XV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D6XV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D6XV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.67
€1.25
+87.5%
33.9%€2.02€0.84n/a5
Nov ’25€0.70
€1.26
+80.3%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Oct ’25€0.82
€1.26
+53.9%
30.9%€1.99€0.93n/a5
Sep ’25€0.84
€1.32
+55.7%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Aug ’25€0.88
€1.32
+49.5%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jul ’25€0.74
€1.32
+77.8%
39.1%€2.03€0.68n/a5
Jun ’25€0.69
€1.32
+92.1%
39.1%€2.03€0.68n/a5
May ’25€0.68
€1.42
+109.1%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Apr ’25€0.73
€1.42
+93.5%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Mar ’25€0.76
€1.42
+88.4%
26.7%€2.06€0.96n/a6
Feb ’25€0.95
€1.63
+70.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Jan ’25€0.72
€1.63
+126.4%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Dec ’24€0.77
€1.63
+111.7%
32.4%€2.68€1.00n/a6
Nov ’24€0.94
€1.79
+90.4%
26.9%€2.77€1.39€0.706
Oct ’24€1.05
€1.80
+71.0%
26.9%€2.78€1.39€0.826
Sep ’24€1.20
€2.25
+87.5%
39.4%€4.15€1.52€0.846
Aug ’24€1.17
€2.25
+92.3%
39.4%€4.15€1.52€0.886
Jul ’24€1.08
€2.25
+108.3%
39.4%€4.15€1.52€0.746
Jun ’24€1.21
€2.26
+87.0%
37.4%€4.07€1.49€0.696
May ’24€1.34
€2.38
+77.5%
32.1%€4.07€1.86€0.686
Apr ’24€1.69
€2.38
+40.7%
32.1%€4.07€1.86€0.736
Mar ’24€1.72
€2.43
+41.1%
32.1%€4.15€1.90€0.766
Feb ’24€1.93
€2.68
+38.6%
28.7%€4.37€2.18€0.956
Jan ’24€2.02
€2.68
+32.4%
28.7%€4.37€2.18€0.726
Dec ’23€2.06
€2.68
+29.9%
28.7%€4.37€2.18€0.776
Nov ’23€1.50
€2.87
+91.5%
26.3%€4.54€2.27€0.946

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%