DeNA Co., Ltd.

DB:D2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

DeNA Waardering

Is D2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: D2N ( €16.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2N?

Belangrijke metriek: Omdat D2N verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor D2N. Deze wordt berekend door D2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2N's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopJP¥131.85b
MarktkapitalisatieJP¥294.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2N's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor D2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.1b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.1b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.3m
D2N DeNA
2.2x4.8%€294.5b

Price-To-Sales versus peers: D2N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2N's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2N 2.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: D2N is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2N's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2N PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: D2N is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.30
€11.76
-27.9%
11.3%€13.04€9.41n/a5
Dec ’25€14.90
€11.55
-22.5%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Nov ’25€10.80
€10.79
-0.08%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Oct ’25€10.70
€10.79
+0.9%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Sep ’25€10.10
€10.74
+6.3%
10.7%€12.45€8.97n/a7
Aug ’25€9.15
€10.01
+9.4%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jul ’25€8.90
€10.01
+12.5%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jun ’25€8.40
€10.32
+22.8%
12.0%€11.96€8.61n/a7
May ’25€9.25
€10.50
+13.5%
12.9%€12.07€8.69n/a7
Apr ’25€8.90
€9.79
+10.0%
13.2%€11.71€8.06n/a6
Mar ’25€8.95
€9.69
+8.3%
14.1%€11.83€8.14n/a6
Feb ’25€9.35
€9.90
+5.8%
13.7%€11.83€8.14n/a6
Jan ’25€8.75
€10.29
+17.6%
10.7%€12.14€8.99n/a7
Dec ’24€9.20
€10.76
+17.0%
18.9%€15.62€8.82€14.908
Nov ’24€9.10
€11.22
+23.3%
18.8%€15.98€9.02€10.808
Oct ’24€9.50
€11.88
+25.0%
15.4%€16.15€9.50€10.708
Sep ’24€9.60
€11.87
+23.7%
13.7%€16.04€10.06€10.109
Aug ’24€11.00
€12.22
+11.1%
13.2%€16.20€10.16€9.159
Jul ’24€11.90
€12.22
+2.7%
13.2%€16.20€10.16€8.909
Jun ’24€12.00
€12.74
+6.1%
14.6%€17.29€10.17€8.409
May ’24€12.50
€12.20
-2.4%
8.2%€13.59€10.20€9.258
Apr ’24€12.30
€13.41
+9.0%
14.6%€17.77€10.66€8.908
Mar ’24€11.80
€13.48
+14.3%
14.7%€17.75€10.65€8.958
Feb ’24€12.60
€13.17
+4.5%
14.6%€17.25€10.35€9.358
Jan ’24€12.30
€13.17
+7.1%
14.6%€17.25€10.35€8.758
Dec ’23€12.80
€13.18
+2.9%
13.9%€17.04€10.23€9.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 07:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DeNA Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)