DeNA Co., Ltd.

DB:D2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

DeNA Waardering

Is D2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van D2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.90
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: D2N ( €22.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: D2N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor D2N?

Belangrijke metriek: Omdat D2N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor D2N. Deze wordt berekend door D2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is D2N's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenJP¥18.31b
MarktkapitalisatieJP¥407.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt D2N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor D2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
SAX Ströer SE KGaA
22.5x19.6%€2.9b
SPG Springer Nature KGaA
51.6x25.3%€3.5b
PSM ProSiebenSat.1 Media
27.2x35.1%€1.4b
RRTL RTL Group
15.1x14.3%€5.0b
D2N DeNA
22.3x7.5%€407.6b

Price-To-Earnings versus peers: D2N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt D2N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
D2N 22.3xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: D2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is D2N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

D2N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: D2N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten D2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.40
€22.38
-0.1%
49.8%€41.63€9.28n/a5
Apr ’26€21.00
€19.59
-6.7%
59.1%€41.95€9.35n/a5
Mar ’26€25.20
€20.20
-19.8%
59.1%€43.27€9.64n/a5
Feb ’26€17.90
€13.75
-23.2%
22.1%€17.85€9.32n/a5
Jan ’26€20.00
€11.55
-42.3%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Dec ’25€14.90
€11.55
-22.5%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Nov ’25€10.80
€10.79
-0.08%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Oct ’25€10.70
€10.79
+0.9%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Sep ’25€10.10
€10.23
+1.2%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Aug ’25€9.15
€10.23
+11.7%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Jul ’25€8.90
€10.23
+14.9%
10.7%€11.86€8.54n/a7
Jun ’25€8.40
€10.32
+22.8%
12.0%€11.96€8.61n/a7
May ’25€9.25
€10.50
+13.5%
12.9%€12.07€8.69€23.407
Apr ’25€8.90
€9.79
+10.0%
13.2%€11.71€8.06€21.006
Mar ’25€8.95
€9.69
+8.3%
14.1%€11.83€8.14€25.206
Feb ’25€9.35
€9.90
+5.8%
13.7%€11.83€8.14€17.906
Jan ’25€8.75
€10.29
+17.6%
10.7%€12.14€8.99€20.007
Dec ’24€9.20
€10.76
+17.0%
18.9%€15.62€8.82€14.908
Nov ’24€9.10
€11.22
+23.3%
18.8%€15.98€9.02€10.808
Oct ’24€9.50
€11.88
+25.0%
15.4%€16.15€9.50€10.708
Sep ’24€9.60
€11.87
+23.7%
13.7%€16.04€10.06€10.109
Aug ’24€11.00
€12.22
+11.1%
13.2%€16.20€10.16€9.159
Jul ’24€11.90
€12.22
+2.7%
13.2%€16.20€10.16€8.909
Jun ’24€12.00
€12.74
+6.1%
14.6%€17.29€10.17€8.409
May ’24€12.50
€12.20
-2.4%
8.2%€13.59€10.20€9.258
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€22.37
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 08:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DeNA Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)