Capcom Co., Ltd.

DB:CPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

Capcom Waardering

Is CPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.16
Fair Value
100.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPK ( €24.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPK?

Belangrijke metriek: Omdat CPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPK. Deze wordt berekend door CPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPK's PE Ratio?
PE-verhouding51.7x
InkomstenJP¥31.80b
MarktkapitalisatieJP¥1.64t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
EVD CTS Eventim KGaA
30.3x8.5%€9.7b
G24 Scout24
45.6x17.7%€7.4b
RRTL RTL Group
16.6x14.3%€5.5b
SPG Springer Nature KGaA
51.4x25.3%€3.5b
CPK Capcom
51.7x18.1%€1.6t

Price-To-Earnings versus peers: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPK 51.7xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.7x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.42
€25.19
+3.1%
8.4%€28.16€21.43n/a15
Apr ’26€22.55
€25.25
+12.0%
10.8%€30.48€18.59n/a15
Mar ’26€23.87
€25.53
+6.9%
13.9%€31.41€18.51n/a14
Feb ’26€22.37
€23.60
+5.5%
10.0%€26.31€18.04n/a14
Jan ’26€21.00
€22.71
+8.1%
9.9%€26.05€17.78n/a14
Dec ’25€22.26
€22.07
-0.9%
9.8%€25.96€17.71n/a14
Nov ’25€18.20
€21.52
+18.3%
10.5%€25.62€17.48n/a14
Oct ’25€20.81
€22.22
+6.8%
10.4%€26.56€18.12n/a14
Sep ’25€19.64
€21.32
+8.6%
8.6%€23.70€17.95n/a15
Aug ’25€18.67
€21.31
+14.2%
8.6%€23.70€17.94n/a15
Jul ’25€17.39
€19.42
+11.7%
8.3%€21.96€16.85n/a15
Jun ’25€16.99
€19.02
+12.0%
10.2%€22.20€14.68n/a16
May ’25€15.82
€19.66
+24.3%
9.9%€22.42€15.39n/a15
Apr ’25€17.76
€19.67
+10.7%
10.8%€22.66€15.55€22.5515
Mar ’25€18.48
€19.87
+7.5%
10.7%€22.93€15.74€23.8714
Feb ’25€17.29
€19.61
+13.4%
11.6%€23.36€15.40€22.3714
Jan ’25€14.47
€18.98
+31.2%
12.3%€23.96€14.83€21.0014
Dec ’24€15.16
€17.87
+17.9%
12.8%€22.73€14.07€22.2615
Nov ’24€15.02
€18.63
+24.1%
12.4%€23.61€14.43€18.2015
Oct ’24€16.97
€18.87
+11.2%
12.2%€23.96€15.27€20.8114
Sep ’24€19.62
€18.12
-7.6%
14.3%€23.63€13.18€19.6414
Aug ’24€20.22
€18.16
-10.2%
14.2%€23.66€13.50€18.6714
Jul ’24€18.02
€17.76
-1.4%
15.9%€23.72€13.53€17.3913
Jun ’24€18.64
€16.97
-9.0%
12.8%€21.49€14.10€16.9913
May ’24€16.85
€15.69
-6.9%
12.1%€18.88€13.15€15.8213
Apr ’24€16.72
€16.08
-3.9%
13.4%€19.78€13.07€17.7613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€25.55
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 04:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capcom Co., Ltd. wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research