Cyfrowy Polsat S.A.

DB:CP9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Cyfrowy Polsat Waardering

Is CP9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CP9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CP9 ( €2.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CP9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CP9?

Belangrijke metriek: Omdat CP9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CP9. Deze wordt berekend door CP9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CP9's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomstenzł547.80m
Marktkapitalisatiezł7.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CP9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CP9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
CP9 Cyfrowy Polsat
14x16.3%€7.7b

Price-To-Earnings versus peers: CP9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CP9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CP9 14.0xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CP9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CP9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CP9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CP9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CP9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.61
€3.42
+31.1%
13.5%€4.06€2.67n/a7
Nov ’25€2.85
€3.41
+19.5%
13.5%€4.05€2.66n/a7
Oct ’25€2.84
€3.45
+21.7%
13.5%€4.09€2.69n/a7
Sep ’25€3.23
€3.44
+6.5%
13.5%€4.08€2.68n/a7
Aug ’25€2.87
€3.22
+12.2%
12.8%€3.75€2.68n/a6
Jul ’25€2.69
€3.19
+18.5%
11.2%€3.62€2.70n/a6
Jun ’25€2.85
€3.19
+12.0%
11.2%€3.62€2.70n/a6
May ’25€2.22
€3.04
+36.5%
14.1%€3.56€2.29n/a7
Apr ’25€2.35
€3.10
+32.1%
13.9%€3.56€2.29n/a6
Mar ’25€2.59
€3.24
+25.0%
7.4%€3.56€2.82n/a6
Feb ’25€2.39
€3.32
+39.1%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Jan ’25€2.76
€3.32
+20.7%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Dec ’24€2.79
€3.32
+19.3%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Nov ’24€2.81
€3.51
+24.9%
12.0%€4.20€3.01€2.856
Oct ’24€2.43
€3.69
+52.0%
13.7%€4.53€2.91€2.846
Sep ’24€2.90
€3.98
+37.0%
9.6%€4.70€3.45€3.236
Aug ’24€3.53
€4.82
+36.6%
29.5%€7.93€3.78€2.876
Jul ’24€3.72
€4.91
+32.1%
26.2%€7.74€3.94€2.696
Jun ’24€3.40
€4.91
+44.4%
26.2%€7.74€3.94€2.856
May ’24€3.75
€4.85
+29.2%
25.7%€7.61€4.02€2.226
Apr ’24€3.50
€4.81
+37.5%
24.8%€7.46€4.05€2.356
Mar ’24€3.64
€4.81
+32.2%
24.8%€7.47€4.05€2.596
Feb ’24€3.85
€4.73
+22.9%
25.8%€7.44€3.89€2.396
Jan ’24€3.71
€4.75
+28.1%
25.8%€7.46€3.90€2.766
Dec ’23€3.99
€4.99
+25.1%
26.1%€7.46€3.90€2.796
Nov ’23€3.76
€5.77
+53.6%
27.0%€8.22€3.84€2.816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%