Criteo S.A.

DB:CI5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Criteo Waardering

Is CI5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CI5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CI5A ( €41.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €145.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CI5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CI5A?

Belangrijke metriek: Omdat CI5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CI5A. Deze wordt berekend door CI5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CI5A's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenUS$101.49m
MarktkapitalisatieUS$2.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CI5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CI5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
APM ad pepper media International
84.6x9.4%€44.3m
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
CI5A Criteo
23.6x16.2%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: CI5A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CI5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CI5A 23.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CI5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CI5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CI5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CI5A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CI5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.20
€49.80
+20.9%
17.5%€62.93€34.33n/a13
Dec ’25€40.20
€49.01
+21.9%
17.0%€62.29€33.98n/a13
Nov ’25€31.00
€48.06
+55.0%
17.2%€60.90€33.22n/a13
Oct ’25€35.80
€51.17
+42.9%
11.7%€60.77€38.09n/a12
Sep ’25€41.40
€51.10
+23.4%
11.5%€61.32€38.44n/a12
Aug ’25€41.20
€46.10
+11.9%
15.9%€62.09€36.14n/a12
Jul ’25€35.00
€40.13
+14.6%
9.7%€50.69€32.26n/a14
Jun ’25€36.00
€40.13
+11.5%
9.7%€50.69€32.26n/a14
May ’25€33.60
€35.78
+6.5%
16.3%€51.44€28.06n/a14
Apr ’25€32.20
€34.71
+7.8%
17.3%€51.21€27.93n/a14
Mar ’25€30.00
€33.88
+12.9%
13.8%€43.37€27.68n/a14
Feb ’25€24.00
€29.46
+22.7%
22.0%€42.91€20.08n/a15
Jan ’25€22.60
€30.55
+35.2%
22.2%€44.08€20.63n/a14
Dec ’24€22.80
€30.55
+34.0%
22.2%€44.08€20.63€40.2014
Nov ’24€26.60
€38.07
+43.1%
12.9%€50.64€30.01€31.0015
Oct ’24€27.40
€38.13
+39.1%
13.4%€50.66€30.02€35.8014
Sep ’24€27.20
€37.86
+39.2%
19.0%€60.22€29.20€41.4014
Aug ’24€30.20
€37.92
+25.6%
18.8%€60.21€29.19€41.2014
Jul ’24€30.80
€37.92
+23.1%
18.8%€60.21€29.19€35.0014
Jun ’24€29.80
€38.04
+27.6%
19.1%€59.88€29.03€36.0013
May ’24€28.20
€39.38
+39.6%
18.7%€61.76€29.95€33.6013
Apr ’24€28.00
€39.38
+40.6%
18.7%€61.76€29.95€32.2013
Mar ’24€31.20
€39.38
+26.2%
18.7%€61.76€29.95€30.0013
Feb ’24€27.60
€34.58
+25.3%
26.3%€60.74€24.85€24.0013
Jan ’24€24.20
€35.65
+47.3%
26.1%€62.09€25.40€22.6014
Dec ’23€25.80
€38.70
+50.0%
26.9%€67.14€27.47€22.8013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Criteo S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Mark ZgutowiczBenchmark Company