Criteo Waardering

Is CI5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CI5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CI5A ( €31.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €136.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CI5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CI5A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CI5A. Deze wordt berekend door CI5A's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CI5A's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

CI5A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.6x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CI5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CI5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.3x
SAX Ströer SE KGaA	28x	29.7%	€3.0b
M8G Verve Group	13.9x	21.0%	€711.0m
SYZ SYZYGY	16.3x	21.3%	€38.6m
RRTL RTL Group	11.1x	-3.8%	€4.4b
CI5A Criteo	19x	16.2%	€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: CI5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CI5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CI5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CI5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CI5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19x
Eerlijke PE Verhouding	18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CI5A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CI5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€31.40	€47.53 +51.4%	17.0%	€60.41	€32.95	n/a	13
Oct ’25	€35.80	€51.17 +42.9%	11.7%	€60.77	€38.09	n/a	12
Sep ’25	€41.40	€51.10 +23.4%	11.5%	€61.32	€38.44	n/a	12
Aug ’25	€41.20	€46.10 +11.9%	15.9%	€62.09	€36.14	n/a	12
Jul ’25	€35.00	€40.13 +14.6%	9.7%	€50.69	€32.26	n/a	14
Jun ’25	€36.00	€40.13 +11.5%	9.7%	€50.69	€32.26	n/a	14
May ’25	€33.60	€35.78 +6.5%	16.3%	€51.44	€28.06	n/a	14
Apr ’25	€32.20	€34.71 +7.8%	17.3%	€51.21	€27.93	n/a	14
Mar ’25	€30.00	€33.88 +12.9%	13.8%	€43.37	€27.68	n/a	14
Feb ’25	€24.00	€29.46 +22.7%	22.0%	€42.91	€20.08	n/a	15
Jan ’25	€22.60	€30.55 +35.2%	22.2%	€44.08	€20.63	n/a	14
Dec ’24	€22.80	€30.55 +34.0%	22.2%	€44.08	€20.63	n/a	14
Nov ’24	€26.60	€38.07 +43.1%	12.9%	€50.64	€30.01	€31.00	15
Oct ’24	€27.40	€38.13 +39.1%	13.4%	€50.66	€30.02	€35.80	14
Sep ’24	€27.20	€37.86 +39.2%	19.0%	€60.22	€29.20	€41.40	14
Aug ’24	€30.20	€37.92 +25.6%	18.8%	€60.21	€29.19	€41.20	14
Jul ’24	€30.80	€37.92 +23.1%	18.8%	€60.21	€29.19	€35.00	14
Jun ’24	€29.80	€38.04 +27.6%	19.1%	€59.88	€29.03	€36.00	13
May ’24	€28.20	€39.38 +39.6%	18.7%	€61.76	€29.95	€33.60	13
Apr ’24	€28.00	€39.38 +40.6%	18.7%	€61.76	€29.95	€32.20	13
Mar ’24	€31.20	€39.38 +26.2%	18.7%	€61.76	€29.95	€30.00	13
Feb ’24	€27.60	€34.58 +25.3%	26.3%	€60.74	€24.85	€24.00	13
Jan ’24	€24.20	€35.65 +47.3%	26.1%	€62.09	€25.40	€22.60	14
Dec ’23	€25.80	€38.70 +50.0%	26.9%	€67.14	€27.47	€22.80	13
Nov ’23	€25.80	€39.29 +52.3%	26.2%	€66.82	€27.33	€26.60	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.