S4 Capital plc

DB:9S4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €258.9m

S4 Capital Waardering

Is 9S4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9S4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9S4 ( €0.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9S4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9S4?

Belangrijke metriek: Omdat 9S4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9S4. Deze wordt berekend door 9S4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9S4's PE Ratio?
PE-verhouding102.6x
InkomstenUK£2.10m
MarktkapitalisatieUK£215.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9S4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9S4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
M8G Verve Group
14.6x22.0%€728.6m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.1m
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€129.4m
9S4 S4 Capital
102.6x69.8%€215.5m

Price-To-Earnings versus peers: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9S4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9S4 102.6xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9S4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9S4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.6x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9S4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.40
€0.66
+63.8%
34.2%€1.12€0.48n/a8
Nov ’25€0.40
€0.92
+128.7%
72.7%€2.74€0.52n/a9
Oct ’25€0.45
€0.94
+107.8%
71.6%€2.76€0.53n/a9
Sep ’25€0.65
€0.98
+51.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Aug ’25€0.62
€0.98
+57.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jul ’25€0.48
€0.98
+106.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jun ’25€0.59
€0.98
+66.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
May ’25€0.58
€0.96
+64.4%
66.1%€2.68€0.51n/a9
Apr ’25€0.53
€0.96
+81.7%
66.1%€2.69€0.51n/a9
Mar ’25€0.47
€1.01
+116.4%
68.3%€2.92€0.56n/a9
Feb ’25€0.51
€1.07
+109.0%
69.5%€2.93€0.56n/a8
Jan ’25€0.60
€1.23
+103.4%
55.5%€2.91€0.64n/a8
Dec ’24€0.52
€1.28
+146.2%
51.5%€2.86€0.63n/a8
Nov ’24€0.72
€1.75
+143.9%
48.0%€3.75€1.09€0.407
Oct ’24€0.72
€1.87
+160.2%
44.9%€3.77€1.10€0.457
Sep ’24€1.14
€2.49
+118.5%
22.2%€3.78€1.86€0.658
Aug ’24€1.23
€2.64
+115.6%
21.7%€3.79€1.87€0.628
Jul ’24€1.34
€3.00
+124.4%
22.9%€4.30€1.95€0.489
Jun ’24€1.38
€3.00
+118.0%
22.9%€4.30€1.95€0.599
May ’24€1.62
€3.06
+88.5%
21.1%€4.24€1.92€0.589
Apr ’24€1.84
€3.12
+69.8%
20.0%€4.26€1.93€0.539
Mar ’24€2.32
€3.20
+37.8%
20.3%€4.27€2.05€0.479
Feb ’24€2.46
€3.20
+30.0%
20.3%€4.27€2.05€0.519
Jan ’24€2.08
€3.23
+55.1%
21.9%€4.47€2.07€0.609
Dec ’23€2.22
€3.25
+46.3%
22.7%€4.52€1.97€0.529
Nov ’23€2.20
€3.06
+39.0%
29.4%€4.73€1.94€0.729

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%