S4 Capital plc

DB:9S4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €244.6m

S4 Capital Waardering

Is 9S4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9S4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9S4 ( €0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9S4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9S4?

Belangrijke metriek: Omdat 9S4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9S4. Deze wordt berekend door 9S4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9S4's PE Ratio?
PE-verhouding96.6x
InkomstenUK£2.10m
MarktkapitalisatieUK£202.93m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9S4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9S4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
SYZ SYZYGY
14.7x22.0%€34.8m
APM ad pepper media International
84.6x9.4%€44.3m
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
9S4 S4 Capital
96.6x62.6%€202.9m

Price-To-Earnings versus peers: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9S4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9S4 96.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9S4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9S4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96.6x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9S4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 96.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9S4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.43
€0.85
+98.9%
70.1%€2.43€0.49n/a9
Dec ’25€0.43
€0.85
+100.2%
68.9%€2.41€0.48n/a9
Nov ’25€0.40
€0.92
+128.7%
72.7%€2.74€0.52n/a9
Oct ’25€0.45
€0.94
+107.8%
71.6%€2.76€0.53n/a9
Sep ’25€0.65
€0.98
+51.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Aug ’25€0.62
€0.98
+57.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jul ’25€0.48
€0.98
+106.7%
64.4%€2.70€0.53n/a9
Jun ’25€0.59
€0.98
+66.1%
64.4%€2.70€0.53n/a9
May ’25€0.58
€0.96
+64.4%
66.1%€2.68€0.51n/a9
Apr ’25€0.53
€0.96
+81.7%
66.1%€2.69€0.51n/a9
Mar ’25€0.47
€1.01
+116.4%
68.3%€2.92€0.56n/a9
Feb ’25€0.51
€1.07
+109.0%
69.5%€2.93€0.56n/a8
Jan ’25€0.60
€1.23
+103.4%
55.5%€2.91€0.64n/a8
Dec ’24€0.52
€1.28
+146.2%
51.5%€2.86€0.63€0.438
Nov ’24€0.72
€1.75
+143.9%
48.0%€3.75€1.09€0.407
Oct ’24€0.72
€1.87
+160.2%
44.9%€3.77€1.10€0.457
Sep ’24€1.14
€2.49
+118.5%
22.2%€3.78€1.86€0.658
Aug ’24€1.23
€2.64
+115.6%
21.7%€3.79€1.87€0.628
Jul ’24€1.34
€3.00
+124.4%
22.9%€4.30€1.95€0.489
Jun ’24€1.38
€3.00
+118.0%
22.9%€4.30€1.95€0.599
May ’24€1.62
€3.06
+88.5%
21.1%€4.24€1.92€0.589
Apr ’24€1.84
€3.12
+69.8%
20.0%€4.26€1.93€0.539
Mar ’24€2.32
€3.20
+37.8%
20.3%€4.27€2.05€0.479
Feb ’24€2.46
€3.20
+30.0%
20.3%€4.27€2.05€0.519
Jan ’24€2.08
€3.23
+55.1%
21.9%€4.47€2.07€0.609
Dec ’23€2.22
€3.25
+46.3%
22.7%€4.52€1.97€0.529

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

S4 Capital plc wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
JULIEN ROCHBarclays
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Matthew WalkerCredit Suisse