S4 Capital Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
S4 Capital heeft een totaal eigen vermogen van £877.9M en een totale schuld van £313.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £1.7B en £772.4M. De EBIT S4 Capital is £40.7M waardoor de rentedekking 2.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van £135.0M.
Belangrijke informatie
35.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£313.30m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.2x |
| Contant | UK£135.00m |
| Aandelen | UK£877.90m |
| Totaal verplichtingen | UK£772.40m |
| Totaal activa | UK£1.65b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £508.9M ) 9S4 } overtreffen de korte termijn passiva ( £398.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 9S4 ( £508.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £373.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 20.3% ) 9S4 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 9S4 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 14.2% naar 35.7%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 9S4 is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen van 9S4 op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.2 x dekking).