Next 15 Group plc

DB:8LS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €484.7m

Next 15 Group Waardering

Is 8LS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8LS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8LS ( €4.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8LS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8LS?

Belangrijke metriek: Omdat 8LS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8LS. Deze wordt berekend door 8LS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8LS's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUK£60.78m
MarktkapitalisatieUK£402.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8LS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8LS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
M8G Verve Group
14.6x22.0%€746.3m
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
APM ad pepper media International
71.6x9.4%€37.5m
8LS Next 15 Group
6.6x-8.0%€402.8m

Price-To-Earnings versus peers: 8LS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8LS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8LS 6.6xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8LS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8LS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8LS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8LS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8LS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.68
€9.28
+98.3%
12.1%€10.68€7.56n/a6
Nov ’25€4.72
€9.20
+95.0%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Oct ’25€5.40
€9.20
+70.4%
12.1%€10.59€7.50n/a6
Sep ’25€9.90
€13.93
+40.7%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Aug ’25€10.10
€13.93
+37.9%
11.7%€17.23€11.88n/a6
Jul ’25€9.20
€14.07
+52.9%
11.9%€17.12€11.81n/a6
Jun ’25€11.90
€13.82
+16.1%
11.5%€16.86€11.63n/a6
May ’25€10.40
€13.92
+33.9%
11.6%€16.91€11.67n/a6
Apr ’25€10.60
€13.74
+29.6%
12.9%€16.95€10.99n/a6
Mar ’25€10.50
€13.58
+29.3%
13.3%€16.96€11.00n/a6
Feb ’25€10.70
€13.51
+26.2%
14.6%€16.94€10.98n/a5
Jan ’25€9.10
€13.42
+47.4%
14.6%€16.83€10.91n/a5
Dec ’24€8.50
€13.48
+58.6%
15.8%€16.67€10.80n/a4
Nov ’24€7.25
€14.38
+98.3%
11.8%€16.68€12.65€4.723
Oct ’24€6.90
€14.38
+108.4%
11.8%€16.68€12.65€5.403
Sep ’24€7.15
€16.15
+125.9%
6.7%€16.97€14.63€9.903
Aug ’24€7.20
€16.15
+124.3%
6.7%€16.97€14.63€10.103
Jul ’24€7.75
€15.90
+105.2%
6.7%€16.71€14.41€9.203
Jun ’24€8.60
€15.90
+84.9%
6.7%€16.71€14.41€11.903
May ’24€9.25
€15.60
+68.7%
6.7%€16.39€14.13€10.403
Apr ’24€9.55
€16.28
+70.5%
1.2%€16.47€16.02€10.603
Mar ’24€11.70
€16.28
+39.2%
1.2%€16.47€16.02€10.503
Feb ’24€11.10
€16.28
+46.7%
1.2%€16.47€16.02€10.703
Jan ’24€11.10
€16.92
+52.5%
4.9%€18.07€16.12€9.103
Dec ’23€11.80
€16.92
+43.4%
4.9%€18.07€16.12€8.503
Nov ’23€10.50
€17.21
+63.9%
4.9%€18.37€16.39€7.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%