Kanzhun Limited

DB:8JN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Kanzhun Waardering

Is 8JN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8JN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8JN ( €12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8JN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8JN?

Belangrijke metriek: Omdat 8JN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8JN. Deze wordt berekend door 8JN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8JN's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenCN¥1.42b
MarktkapitalisatieCN¥40.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8JN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8JN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.3x20.1%€53.9m
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
8JN Kanzhun
28.3x21.0%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8JN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8JN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8JN 28.3xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8JN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8JN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8JN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8JN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8JN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.00
€16.72
+39.4%
23.1%€26.64€10.69n/a22
Nov ’25€13.10
€16.61
+26.8%
23.7%€26.50€10.63n/a21
Oct ’25€15.40
€15.62
+1.4%
23.3%€26.06€10.46n/a21
Sep ’25€10.80
€15.95
+47.7%
22.9%€26.06€10.46n/a21
Aug ’25€12.40
€19.86
+60.2%
16.6%€25.95€12.86n/a21
Jul ’25€16.90
€24.38
+44.3%
10.6%€32.40€18.65n/a21
Jun ’25€18.40
€24.15
+31.2%
10.6%€32.11€18.48n/a21
May ’25€18.00
€22.50
+25.0%
10.1%€30.58€18.54n/a20
Apr ’25€16.20
€22.33
+37.8%
10.1%€30.44€18.45n/a20
Mar ’25€14.10
€18.14
+28.7%
14.4%€25.96€14.67n/a19
Feb ’25€12.40
€18.32
+47.8%
14.5%€26.23€14.78n/a19
Jan ’25€14.10
€17.83
+26.4%
10.0%€21.34€14.80n/a18
Dec ’24€14.40
€17.93
+24.5%
10.0%€21.47€14.89n/a15
Nov ’24€13.30
€17.63
+32.6%
10.1%€21.79€14.99€13.1016
Oct ’24€13.80
€17.39
+26.0%
10.2%€21.49€14.79€15.4016
Sep ’24€12.80
€17.87
+39.6%
12.4%€23.66€14.71€10.8016
Aug ’24n/a
€19.82
0%
12.8%€24.01€16.03€12.4016
Jul ’24€12.90
€20.45
+58.5%
12.3%€24.15€16.12€16.9013
Jun ’24€12.40
€21.18
+70.8%
12.4%€25.08€16.74€18.4013
May ’24€15.40
€22.12
+43.6%
8.5%€24.34€18.92€18.0012
Apr ’24€17.00
€22.62
+33.1%
8.6%€24.90€19.36€16.2012
Mar ’24€17.90
€22.69
+26.7%
12.7%€26.15€15.50€14.1012
Feb ’24€21.20
€22.71
+7.1%
12.8%€26.28€15.57€12.4012
Jan ’24€18.40
€22.42
+21.9%
12.7%€25.81€15.30€14.1012
Dec ’23€15.20
€23.47
+54.4%
19.2%€33.83€15.29€14.4012
Nov ’23n/a
€26.49
0%
16.9%€34.82€15.05€13.3011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%