Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Koei Tecmo Holdings Waardering

Is 85T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 85T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.85
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 85T ( €12.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 85T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 85T?

Belangrijke metriek: Omdat 85T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 85T. Deze wordt berekend door 85T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 85T's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenJP¥34.67b
MarktkapitalisatieJP¥640.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 85T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 85T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
RRTL RTL Group
11.8x2.7%€4.7b
SAX Ströer SE KGaA
27.1x27.2%€3.1b
G24 Scout24
39x15.4%€6.9b
EVD CTS Eventim KGaA
37.8x11.9%€9.5b
85T Koei Tecmo Holdings
18.5x1.1%€641.0b

Price-To-Earnings versus peers: 85T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 85T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
85T 18.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 85T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 85T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

85T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 85T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 85T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€11.08
-12.8%
21.0%€15.33€8.43n/a6
Feb ’26€11.90
€10.73
-9.9%
21.0%€14.84€8.16n/a6
Jan ’26€11.20
€9.49
-15.2%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Dec ’25€11.40
€9.49
-16.7%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.18
-0.2%
14.5%€11.71€7.45n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80€11.907
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41€11.207
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08€11.407
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€10.86
Fair Value
17.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki OkishioBarclays
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
null nullCommerzbank AG