Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

DB:85T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Koei Tecmo Holdings Waardering

Is 85T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 85T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 85T ( €9.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 85T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 85T?

Belangrijke metriek: Omdat 85T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 85T. Deze wordt berekend door 85T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 85T's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenJP¥32.97b
MarktkapitalisatieJP¥518.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 85T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 85T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
85T Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%€518.3b

Price-To-Earnings versus peers: 85T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 85T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
85T 15.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 85T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 85T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

85T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 85T is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 85T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.80
€9.49
-3.1%
16.1%€11.91€7.57n/a7
Nov ’25€9.20
€9.22
+0.2%
14.5%€11.77€7.48n/a7
Oct ’25€9.90
€9.59
-3.2%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Sep ’25€9.85
€9.59
-2.7%
13.6%€12.08€7.87n/a7
Aug ’25€8.65
€10.43
+20.5%
25.4%€16.65€7.83n/a8
Jul ’25€7.80
€10.06
+29.0%
24.1%€15.75€7.99n/a8
Jun ’25€7.85
€10.41
+32.6%
23.7%€15.83€8.21n/a7
May ’25€8.55
€13.46
+57.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Apr ’25€10.10
€13.46
+33.3%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Mar ’25€10.90
€13.46
+23.5%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Feb ’25€11.00
€13.46
+22.4%
21.1%€16.98€8.80n/a7
Jan ’25€10.00
€14.76
+47.6%
16.7%€18.04€11.41n/a7
Dec ’24€11.00
€14.87
+35.2%
16.7%€17.53€11.08n/a7
Nov ’24€11.90
€15.48
+30.1%
17.9%€19.95€11.03€9.207
Oct ’24€13.10
€16.71
+27.5%
17.0%€20.20€11.17€9.907
Sep ’24€14.10
€16.71
+18.5%
17.0%€20.20€11.17€9.857
Aug ’24€14.50
€17.01
+17.3%
18.4%€20.45€11.31€8.656
Jul ’24€15.40
€17.64
+14.5%
17.7%€21.41€11.84€7.806
Jun ’24€15.30
€18.17
+18.8%
17.9%€21.78€12.05€7.856
May ’24€16.40
€17.89
+9.1%
19.1%€21.70€12.00€8.556
Apr ’24€15.99
€17.63
+10.3%
19.3%€22.11€11.75€10.106
Mar ’24€15.23
€18.07
+18.6%
18.3%€22.39€11.90€10.906
Feb ’24€17.08
€18.65
+9.2%
17.2%€22.62€12.02€11.007
Jan ’24€16.47
€18.46
+12.1%
18.4%€22.77€12.10€10.006
Dec ’23€16.38
€18.58
+13.4%
19.2%€22.47€11.94€11.005
Nov ’23€15.25
€17.26
+13.2%
23.9%€20.42€9.19€11.905

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%