Outbrain Inc.

DB:852 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €362.5m

Outbrain Waardering

Is 852 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 852 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 852 ( €7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €104.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 852 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 852?

Belangrijke metriek: Omdat 852 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 852. Deze wordt berekend door 852's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 852's PE Ratio?
PE-verhouding107.4x
InkomstenUS$3.51m
MarktkapitalisatieUS$377.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 852's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 852 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
NWO New Work
31.9x32.3%€381.1m
YOC YOC
13.7x20.1%€51.8m
G24 Scout24
35.4x15.0%€6.2b
M8G Verve Group
30.6x44.3%€593.1m
852 Outbrain
107.4x47.4%€377.3m

Price-To-Earnings versus peers: 852 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 852's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
852 107.4xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 852 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.4 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 852's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

852 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio107.4x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 852 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 107.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 852 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.00
€6.46
-7.6%
22.1%€8.68€5.11n/a4
Dec ’25€5.10
€5.55
+8.9%
11.1%€6.53€4.94n/a4
Nov ’25€4.00
€5.40
+35.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Oct ’25€4.32
€5.40
+25.0%
10.2%€6.30€4.95n/a4
Sep ’25€4.54
€5.50
+21.0%
10.2%€6.41€5.04n/a4
Aug ’25€4.62
€5.10
+10.3%
16.3%€6.49€4.17n/a5
Jul ’25€4.58
€5.01
+9.4%
15.9%€6.50€4.18n/a5
Jun ’25€4.30
€5.01
+16.6%
15.9%€6.50€4.18n/a5
May ’25€3.80
€4.69
+23.4%
22.4%€6.54€3.74n/a5
Apr ’25€3.62
€4.79
+32.4%
23.7%€6.52€3.72n/a4
Mar ’25€3.24
€4.63
+42.9%
20.4%€6.46€3.69n/a6
Feb ’25€3.74
€4.98
+33.0%
25.3%€7.30€3.65n/a6
Jan ’25€3.94
€5.45
+38.3%
29.9%€8.23€3.66n/a7
Dec ’24€3.46
€5.49
+58.8%
31.8%€8.44€3.75€5.107
Nov ’24€3.94
€5.92
+50.3%
21.4%€8.20€4.56€4.007
Oct ’24€4.68
€5.92
+26.5%
21.4%€8.20€4.56€4.327
Sep ’24€5.20
€5.92
+13.9%
21.4%€8.20€4.56€4.547
Aug ’24€4.70
€5.35
+13.8%
26.9%€8.14€3.62€4.626
Jul ’24€4.44
€5.27
+18.7%
27.4%€8.25€3.67€4.586
Jun ’24€4.16
€5.40
+29.9%
28.6%€8.24€3.66€4.305
May ’24€3.52
€5.80
+64.8%
23.2%€7.52€3.76€3.806
Apr ’24€3.61
€5.80
+60.9%
23.2%€7.52€3.76€3.626
Mar ’24€4.14
€5.68
+37.2%
29.5%€8.34€3.71€3.246
Feb ’24€4.58
€5.45
+19.1%
33.2%€8.30€3.69€3.746
Jan ’24€3.41
€5.58
+63.7%
33.2%€8.49€3.77€3.946
Dec ’23€3.68
€6.56
+78.4%
25.3%€8.69€3.86€3.465

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Outbrain Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ross SandlerBarclays
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.