CD Projekt S.A.

DB:7CD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

CD Projekt Waardering

Is 7CD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 7CD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 7CD ( €60.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €250.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CD?

Belangrijke metriek: Omdat 7CD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7CD. Deze wordt berekend door 7CD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CD's PE Ratio?
PE-verhouding48.9x
Inkomstenzł520.87m
Marktkapitalisatiezł25.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7CD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.5x
EVD CTS Eventim KGaA
19.4x10.86%€5.4b
RRTL RTL Group
204.3x49.91%€4.7b
G24 Scout24
19.1x10.30%€4.9b
SPG Springer Nature KGaA
11.2x-2.07%€4.0b
7CD CD Projekt
48.9x27.94%€25.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7CD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CD 48.9xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7CD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.9x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7CD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.10
€55.51
-7.64%
27.01%€78.17€26.37n/a16
May ’27€64.72
€54.70
-15.48%
27.89%€78.00€26.31n/a16
Apr ’27€56.38
€54.19
-3.89%
28.14%€77.48€26.14n/a16
Mar ’27€58.22
€54.94
-5.63%
29.13%€80.50€26.52n/a17
Feb ’27€62.76
€54.52
-13.13%
27.05%€78.75€26.57n/a18
Jan ’27€57.44
€54.01
-5.97%
28.34%€78.59€26.51n/a18
Dec ’26€60.02
€52.86
-11.94%
31.35%€78.48€22.46n/a18
Nov ’26€59.54
€51.95
-12.75%
31.71%€77.51€22.31n/a18
Oct ’26€64.62
€51.63
-20.10%
32.23%€81.95€22.24n/a18
Sep ’26€58.58
€51.72
-11.71%
32.25%€82.11€22.29n/a18
Aug ’26€58.16
€49.34
-15.16%
33.04%€81.85€22.22n/a18
Jul ’26€65.70
€45.04
-31.45%
30.09%€68.41€22.26n/a17
Jun ’26€52.42
€44.39
-15.32%
30.91%€68.72€22.36n/a16
May ’26€53.78
€41.31
-23.19%
34.84%€68.46€22.27€64.7216
Apr ’26€49.91
€41.60
-16.65%
35.69%€69.86€22.73€56.3816
Mar ’26€53.40
€38.74
-27.46%
33.08%€62.24€21.54€58.2217
Feb ’26€50.00
€37.09
-25.83%
30.52%€57.32€21.40€62.7617
Jan ’26€45.08
€34.45
-23.57%
31.43%€56.42€21.07€57.4418
Dec ’25€38.86
€33.05
-14.96%
27.34%€47.60€19.74€60.0218
Nov ’25€36.56
€31.55
-13.69%
25.55%€48.01€19.91€59.5418
Oct ’25€40.00
€31.55
-21.12%
25.55%€48.01€19.91€64.6218
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.57%
27.07%€48.34€19.85€58.5818
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.39%
25.14%€39.59€18.63€58.1619
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.39%
24.56%€39.60€18.63€65.7019
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.29%
25.32%€39.74€18.70€52.4218
May ’25€27.68
€26.12
-5.64%
25.99%€41.29€18.56€53.7817
€55.56
Fair Value
8.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CD Projekt S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakArete Research Services LLP
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays