CD Projekt S.A.

DB:7CD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

CD Projekt Waardering

Is 7CD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7CD ( €43.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €24.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CD?

Belangrijke metriek: Omdat 7CD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7CD. Deze wordt berekend door 7CD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CD's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
Inkomstenzł439.27m
Marktkapitalisatiezł18.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7CD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
SAX Ströer SE KGaA
22.9x28.0%€2.6b
G24 Scout24
34.7x15.0%€6.1b
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
7CD CD Projekt
42.9x27.0%€18.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7CD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CD 42.9xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7CD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7CD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.66
€34.13
-21.8%
30.0%€56.42€21.07n/a18
Dec ’25€38.86
€33.07
-14.9%
27.3%€47.64€19.75n/a18
Nov ’25€36.56
€31.66
-13.4%
25.6%€48.18€19.98n/a18
Oct ’25€40.00
€31.66
-20.8%
25.6%€48.18€19.98n/a18
Sep ’25€42.77
€30.12
-29.6%
27.1%€48.34€19.85n/a18
Aug ’25€36.80
€27.83
-24.4%
25.1%€39.59€18.63n/a19
Jul ’25€31.72
€26.84
-15.4%
24.6%€39.60€18.63n/a19
Jun ’25€30.29
€25.96
-14.3%
25.3%€39.74€18.70n/a18
May ’25€27.68
€26.12
-5.6%
26.0%€41.29€18.56n/a17
Apr ’25€27.85
€25.52
-8.4%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Mar ’25€25.79
€25.52
-1.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Feb ’25€24.05
€25.52
+6.1%
26.6%€40.56€18.23n/a17
Jan ’25€26.99
€26.30
-2.6%
25.9%€41.04€19.14n/a16
Dec ’24€25.51
€27.88
+9.3%
26.9%€42.81€19.21€38.8616
Nov ’24€23.75
€26.91
+13.3%
28.4%€41.46€17.93€36.5616
Oct ’24€27.40
€27.16
-0.9%
26.1%€40.18€17.38€40.0016
Sep ’24€33.78
€27.21
-19.4%
30.5%€46.24€17.87€42.7716
Aug ’24€35.66
€27.41
-23.1%
30.2%€46.72€18.05€36.8016
Jul ’24€34.77
€25.94
-25.4%
27.4%€46.61€18.01€31.7216
Jun ’24€26.90
€25.30
-5.9%
27.3%€45.72€17.67€30.2916
May ’24€24.80
€24.57
-0.9%
27.0%€44.79€17.31€27.6817
Apr ’24€23.84
€25.10
+5.3%
28.0%€45.94€16.45€27.8517
Mar ’24€28.40
€25.40
-10.6%
27.3%€46.02€16.48€25.7917
Feb ’24€29.34
€25.33
-13.7%
28.0%€45.67€16.36€24.0518
Jan ’24€27.59
€24.80
-10.1%
28.6%€45.80€16.05€26.9918
Dec ’23€26.42
€25.31
-4.2%
31.1%€45.78€16.04€25.5118

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 12:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CD Projekt S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
James BassBerenberg