Bilibili Inc.

DB:71BA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Bilibili Waardering

Is 71BA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 71BA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 71BA ( €17.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 71BA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 71BA?

Belangrijke metriek: Omdat 71BA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 71BA. Deze wordt berekend door 71BA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 71BA's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopCN¥25.45b
MarktkapitalisatieCN¥54.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 71BA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 71BA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
71BA Bilibili
2.2x10.8%€7.6b

Price-To-Sales versus peers: 71BA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 71BA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
71BA 2.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 71BA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 71BA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

71BA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 71BA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 71BA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.40
€22.15
+27.3%
17.7%€32.44€11.41n/a31
Nov ’25€19.80
€19.68
-0.6%
22.1%€31.50€11.26n/a31
Oct ’25€24.20
€17.34
-28.3%
20.8%€30.94€11.06n/a31
Sep ’25€12.90
€16.76
+29.9%
21.5%€30.57€10.93n/a31
Aug ’25€14.00
€16.89
+20.7%
22.1%€31.57€11.07n/a31
Jul ’25€14.20
€16.07
+13.2%
24.9%€31.69€10.88n/a31
Jun ’25€13.30
€15.25
+14.7%
25.0%€31.10€10.79n/a31
May ’25€11.80
€14.00
+18.7%
30.2%€31.46€9.25n/a32
Apr ’25€10.15
€14.07
+38.6%
31.7%€31.46€9.25n/a32
Mar ’25€9.16
€15.37
+67.8%
33.4%€31.07€9.14n/a32
Feb ’25€8.48
€15.84
+86.8%
33.2%€31.43€9.25n/a33
Jan ’25€10.55
€16.21
+53.6%
30.7%€31.09€9.14n/a33
Dec ’24€10.50
€16.40
+56.2%
29.8%€31.25€9.19n/a34
Nov ’24€12.15
€19.61
+61.4%
27.9%€35.95€10.41€19.8034
Oct ’24€12.90
€20.20
+56.6%
25.6%€35.68€11.97€24.2034
Sep ’24€14.35
€20.30
+41.5%
25.5%€35.56€11.93€12.9035
Aug ’24€16.15
€20.50
+26.9%
24.2%€34.70€11.68€14.0035
Jul ’24€13.75
€20.81
+51.3%
22.6%€34.57€11.63€14.2035
Jun ’24€14.60
€22.99
+57.5%
22.3%€36.17€14.47€13.3035
May ’24€18.15
€24.25
+33.6%
19.3%€36.26€14.51€11.8035
Apr ’24€21.40
€27.65
+29.2%
57.8%€116.41€14.94€10.1535
Mar ’24€18.35
€27.63
+50.5%
59.9%€117.18€10.87€9.1635
Feb ’24€23.70
€26.93
+13.6%
61.5%€116.22€10.78€8.4835
Jan ’24€22.10
€25.72
+16.4%
65.2%€116.56€10.55€10.5536
Dec ’23€15.85
€24.95
+57.4%
68.5%€116.09€5.99€10.5036
Nov ’23€9.10
€28.15
+209.3%
62.8%€119.32€6.28€12.1535

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%