PCF Group Spólka Akcyjna

DB:6D1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.2m

PCF Group Spólka Akcyjna Waardering

Is 6D1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6D1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6D1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6D1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6D1?

Belangrijke metriek: Omdat 6D1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6D1. Deze wordt berekend door 6D1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6D1's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoopzł170.76m
Marktkapitalisatiezł267.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6D1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6D1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x11.5%€16.2m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.4m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€63.6m
RTV Your Family Entertainment
12.8x18.8%€36.7m
6D1 PCF Group Spólka Akcyjna
1.6x53.7%€267.8m

Price-To-Sales versus peers: 6D1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6D1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6D1 1.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6D1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6D1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6D1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6D1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6D1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.96
€5.91
+201.7%
62.6%€12.29€3.49n/a4
Nov ’25€2.28
€5.93
+160.2%
62.6%€12.34€3.50n/a4
Oct ’25€2.93
€5.93
+102.5%
62.6%€12.34€3.50n/a4
Sep ’25€3.45
€5.81
+68.6%
64.8%€12.32€3.49n/a4
Aug ’25€3.80
€5.78
+52.2%
64.8%€12.27€3.48n/a4
Jul ’25€3.98
€6.54
+64.4%
62.6%€12.34€3.50n/a3
Jun ’25€3.89
€6.54
+68.5%
62.6%€12.34€3.50n/a3
May ’25€3.59
€8.88
+147.8%
26.5%€12.22€7.16n/a3
Apr ’25€4.50
€9.92
+120.5%
20.5%€12.25€7.30n/a3
Mar ’25€5.01
€9.92
+98.1%
20.5%€12.25€7.30n/a3
Feb ’25€5.88
€9.84
+67.3%
20.5%€12.15€7.24n/a3
Jan ’25€7.06
€9.75
+38.1%
25.4%€12.22€7.28n/a2
Dec ’24€6.49
€9.29
+43.1%
22.3%€12.24€7.29n/a4
Nov ’24€8.02
€9.71
+21.1%
19.9%€11.95€7.23€2.283
Oct ’24€7.72
€9.56
+23.8%
20.0%€11.86€7.17€2.933
Sep ’24€8.86
€9.56
+7.8%
20.0%€11.86€7.17€3.453
Aug ’24€9.26
€9.56
+3.2%
20.0%€11.86€7.17€3.803
Jul ’24€10.42
€9.39
-9.9%
19.9%€11.55€6.99€3.983
Jun ’24€8.22
€9.39
+14.2%
19.9%€11.55€6.99€3.893
May ’24€7.99
€9.17
+14.8%
19.9%€11.28€6.83€3.593
Apr ’24€8.28
€9.17
+10.8%
19.9%€11.28€6.83€4.503
Mar ’24€7.49
€9.99
+33.3%
28.8%€13.78€6.80€5.013
Feb ’24€7.81
€9.99
+27.9%
28.8%€13.78€6.80€5.883
Jan ’24€7.93
€9.87
+24.5%
30.9%€13.82€6.40€7.063
Dec ’23€8.27
€10.61
+28.3%
29.3%€13.86€6.42€6.493
Nov ’23€9.64
€10.51
+9.0%
29.3%€13.73€6.36€8.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%