China Ruyi Holdings Waardering
Is 4Z81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4Z81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4Z81 ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4Z81 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4Z81?
Belangrijke metriek: Omdat 4Z81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4Z81's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.3x |
| Inkomsten | CN¥837.36m |
| Marktkapitalisatie | CN¥24.56b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4Z81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.7x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 65.8% | €356.5m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
SAX Ströer SE KGaA | 22.6x | 29.2% | €2.6b |
4Z81 China Ruyi Holdings | 29.3x | 18.4% | €26.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 4Z81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4Z81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4Z81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4Z81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 89.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4Z81 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 89.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
-2.5%
1Y
20.6%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.10
7D
0.4%
1Y
-28.8%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.16
7D
-2.3%
1Y
-10.6%