Kingsoft Corporation Limited

DB:3K1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

Kingsoft Waardering

Is 3K1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3K1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.25
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3K1 ( €5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3K1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3K1?

Belangrijke metriek: Omdat 3K1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3K1. Deze wordt berekend door 3K1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3K1's PE Ratio?
PE-verhouding39.9x
InkomstenCN¥1.30b
MarktkapitalisatieCN¥51.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3K1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3K1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
G24 Scout24
39.3x15.4%€6.8b
EVD CTS Eventim KGaA
37.1x11.9%€9.2b
RRTL RTL Group
11.3x2.7%€4.6b
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.2b
3K1 Kingsoft
39.9x23.8%€55.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3K1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3K1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3K1 39.9xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3K1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3K1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3K1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.9x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3K1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3K1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.10
€4.83
-5.4%
9.6%€5.84€4.20n/a14
Jan ’26€4.18
€4.70
+12.5%
8.5%€5.56€4.20n/a11
Dec ’25€3.72
€4.55
+22.4%
5.5%€4.94€4.20n/a12
Nov ’25€3.10
€3.81
+22.9%
14.0%€5.05€3.08n/a13
Oct ’25€3.34
€3.75
+12.2%
14.1%€5.03€3.06n/a13
Sep ’25€2.44
€3.73
+52.8%
14.3%€4.99€3.04n/a13
Aug ’25€2.58
€4.10
+58.9%
9.4%€4.97€3.55n/a14
Jul ’25€2.64
€4.20
+59.3%
8.8%€5.02€3.57n/a15
Jun ’25€2.92
€4.18
+43.0%
8.9%€4.99€3.55n/a15
May ’25€3.04
€4.19
+37.8%
8.6%€5.09€3.60n/a15
Apr ’25€2.80
€4.14
+47.7%
8.6%€5.00€3.53n/a15
Mar ’25€2.58
€4.11
+59.3%
9.7%€4.76€3.20n/a14
Feb ’25€2.26
€4.11
+81.8%
9.7%€4.76€3.20€4.6614
Jan ’25€2.70
€4.29
+58.9%
9.8%€4.75€3.19€4.1814
Dec ’24€2.94
€4.26
+44.9%
10.0%€4.76€3.16€3.7214
Nov ’24€3.22
€4.47
+39.0%
12.9%€5.44€3.10€3.1015
Oct ’24€3.36
€4.46
+32.7%
13.1%€5.37€3.08€3.3415
Sep ’24€3.60
€4.42
+22.8%
13.8%€5.84€3.02€2.4417
Aug ’24€3.82
€4.30
+12.7%
14.7%€5.88€3.04€2.5816
Jul ’24€3.56
€4.33
+21.8%
14.6%€5.94€3.07€2.6416
Jun ’24€3.52
€4.42
+25.5%
14.7%€6.11€3.16€2.9216
May ’24€3.92
€4.35
+10.9%
14.7%€6.12€3.17€3.0414
Apr ’24€4.44
€4.44
+0.03%
14.7%€6.27€3.24€2.8014
Mar ’24€3.22
€4.17
+29.5%
16.8%€6.31€3.27€2.5813
Feb ’24€3.47
€4.17
+20.0%
16.2%€6.29€3.45€2.2613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€4.77
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingsoft Corporation Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research