Optimum Communications, Inc.

DB:15PA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €848.7m

Optimum Communications Waardering

Is 15PA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 15PA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€2.91
Fair Value
38.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 15PA ( €1.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 15PA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 15PA?

Belangrijke metriek: Omdat 15PA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 15PA. Deze wordt berekend door 15PA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 15PA's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$8.64b
MarktkapitalisatieUS$981.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 15PA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 15PA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
TC1 Tele Columbus
0.3x4.81%€115.7m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x1.59%€1.1b
WBAH Wild Bunch
12.2xn/a€838.0m
SAX Ströer SE KGaA
1x5.52%€2.0b
15PA Optimum Communications
0.1x-1.97%€981.5m

Price-To-Sales versus peers: 15PA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 15PA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIG1 Sporttotal
0.03xn/aUS$1.17m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
WIG1 Sporttotal
0.004xn/aUS$163.87k
8450 Sociallite US
0.02xn/aUS$20.72k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
15PA 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 15PA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 15PA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

15PA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 15PA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 15PA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.78
€2.35
+31.79%
48.10%€4.76€0.86n/a15
Nov ’26€1.86
€2.40
+29.04%
46.48%€4.74€0.86n/a15
Oct ’26€2.03
€2.37
+16.62%
46.48%€4.69€0.85n/a15
Sep ’26€1.98
€2.39
+21.08%
46.48%€4.73€0.86n/a15
Aug ’26€2.25
€2.48
+10.42%
45.97%€4.73€0.86n/a15
Jul ’26€1.80
€2.50
+39.21%
54.07%€6.28€0.85n/a16
Jun ’26€2.04
€2.62
+28.58%
54.07%€6.58€0.89n/a16
May ’26€2.13
€2.49
+16.59%
56.62%€6.50€0.88n/a16
Apr ’26€2.43
€2.62
+7.97%
54.75%€6.84€0.92n/a17
Mar ’26€2.74
€2.69
-1.58%
56.11%€7.08€0.96n/a17
Feb ’26€2.73
€2.59
-5.24%
60.58%€7.11€0.96n/a16
Jan ’26€2.28
€2.21
-3.44%
48.24%€4.77€0.95n/a15
Dec ’25€2.44
€2.15
-11.89%
48.34%€4.71€0.94n/a15
Nov ’25€2.50
€2.37
-5.23%
66.64%€6.37€0.91€1.8616
Oct ’25€2.19
€2.37
+8.47%
66.64%€6.37€0.91€2.0316
Sep ’25€1.66
€2.37
+42.39%
66.64%€6.37€0.91€1.9816
Aug ’25€1.92
€2.65
+37.86%
60.59%€6.49€0.93€2.2516
Jul ’25€1.88
€2.74
+45.86%
58.05%€6.52€0.93€1.8016
Jun ’25€2.38
€2.78
+16.68%
58.10%€6.47€0.92€2.0415
May ’25€1.97
€3.31
+68.02%
76.19%€10.28€0.93€2.1316
Apr ’25€2.38
€4.05
+70.03%
68.48%€10.24€1.30€2.4315
Mar ’25€2.72
€3.93
+44.49%
68.04%€10.14€1.29€2.7416
Feb ’25€2.24
€4.51
+101.12%
81.21%€14.49€0.91€2.7317
Jan ’25€2.90
€4.51
+55.35%
81.21%€14.49€0.91€2.2817
Dec ’24€2.08
€4.80
+130.77%
77.09%€14.62€1.10€2.4418
Nov ’24€2.70
€4.99
+84.95%
73.38%€15.13€1.89€2.5019
€2.32
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/09 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Optimum Communications, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
William PowerBaird
Kannan VenkateshwarBarclays