JOYY Inc.

DB:0YYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

JOYY Waardering

Is 0YYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YYA ( €33.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €219.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YYA?

Belangrijke metriek: Omdat 0YYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YYA. Deze wordt berekend door 0YYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YYA's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$202.35m
MarktkapitalisatieUS$2.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
G24 Scout24
35.1x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.9x32.3%€369.8m
YOC YOC
14.5x20.1%€54.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.7x29.2%€2.7b
0YYA JOYY
10.9x11.6%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0YYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YYA 10.9xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.20
€36.42
+9.7%
9.3%€42.61€32.42n/a12
Nov ’25€31.20
€35.98
+15.3%
11.2%€42.54€27.74n/a12
Oct ’25€32.40
€35.30
+8.9%
12.1%€42.06€26.84n/a13
Sep ’25€31.20
€35.27
+13.0%
13.5%€42.44€27.09n/a13
Aug ’25€30.80
€37.18
+20.7%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jul ’25€27.80
€37.18
+33.8%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jun ’25€28.60
€38.86
+35.9%
21.4%€61.76€27.65n/a13
May ’25€31.00
€41.79
+34.8%
19.7%€63.08€28.25n/a13
Apr ’25€27.80
€40.85
+46.9%
19.2%€62.00€27.76n/a14
Mar ’25€29.00
€42.57
+46.8%
19.3%€65.76€27.40n/a13
Feb ’25€28.20
€42.57
+51.0%
19.3%€65.76€27.40n/a13
Jan ’25€35.00
€43.01
+22.9%
18.6%€66.20€27.59n/a14
Dec ’24€34.80
€43.01
+23.6%
18.6%€66.20€27.59n/a14
Nov ’24€36.20
€46.31
+27.9%
32.8%€98.19€28.32€31.2015
Oct ’24€35.80
€45.22
+26.3%
34.1%€97.39€28.09€32.4015
Sep ’24€31.40
€44.32
+41.1%
32.4%€95.86€27.65€31.2017
Aug ’24€31.40
€42.45
+35.2%
32.7%€95.07€27.42€30.8018
Jul ’24€27.80
€42.45
+52.7%
32.7%€95.07€27.42€27.8018
Jun ’24€23.00
€43.37
+88.6%
32.6%€96.66€27.88€28.6018
May ’24€27.20
€43.50
+59.9%
31.9%€94.56€27.28€31.0018
Apr ’24€28.90
€44.68
+54.6%
31.1%€96.55€31.57€27.8018
Mar ’24€31.10
€48.07
+54.6%
28.8%€97.67€32.87€29.0018
Feb ’24€33.10
€46.39
+40.2%
30.1%€95.71€32.21€28.2018
Jan ’24€29.70
€47.37
+59.5%
31.8%€99.14€28.60€35.0018
Dec ’23€28.80
€48.40
+68.0%
31.8%€100.72€29.06€34.8018
Nov ’23€26.80
€52.41
+95.6%
31.5%€104.02€30.01€36.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%