Ubisoft Entertainment SA

XTRA:UEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Ubisoft Entertainment Waardering

Is UEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.82
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UEN ( €11.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UEN?

Belangrijke metriek: Omdat UEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UEN. Deze wordt berekend door UEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UEN's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€2.14b
Marktkapitalisatie€1.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.3b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.2%€358.7m
SAX Ströer SE KGaA
1.5x6.4%€3.1b
M8G Verve Group
1.5x10.5%€642.0m
UEN Ubisoft Entertainment
0.7x3.6%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: UEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UEN 0.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.11
€14.91
+34.2%
36.4%€29.00€10.00n/a19
Feb ’26€11.18
€15.61
+39.6%
35.4%€29.00€10.00n/a19
Jan ’26€12.97
€16.71
+28.9%
34.9%€30.00€10.00n/a21
Dec ’25€12.29
€16.89
+37.4%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€14.18
€16.89
+19.1%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.32
€17.03
+65.1%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.69
€28.40
+60.5%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.61
€28.57
+53.5%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€20.57
€28.46
+38.3%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.43
€28.46
+26.9%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.26
€29.11
+30.8%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.00
€29.51
+55.3%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.50
€29.58
+37.6%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.22
€29.42
+45.5%
26.2%€50.00€17.00€11.1824
Jan ’25€23.09
€30.96
+34.1%
25.7%€50.00€17.00€12.9722
Dec ’24€25.95
€30.73
+18.4%
26.3%€50.00€17.00€12.2921
Nov ’24n/a
€32.16
0%
39.5%€80.00€17.00€14.1821
Oct ’24n/a
€30.94
0%
42.1%€80.00€17.00€10.3221
Sep ’24n/a
€30.58
0%
42.6%€80.00€17.00€17.6921
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.6121
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€20.5722
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.4323
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.2623
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.0022
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€21.5023
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.2223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€14.93
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 21:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ubisoft Entertainment SA wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance