Electronic Arts Waardering
Is ERT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ERT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ERT ( €158.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €251.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ERT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERT?
Belangrijke metriek: Omdat ERT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ERT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 41.8x |
| Inkomsten | US$1.05b |
| Marktkapitalisatie | US$43.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.9x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ERT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.6x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 31.6x | 14.1% | €7.9b |
9999 NetEase | 14.6x | 8.9% | HK$430.5b |
G24 Scout24 | 35.3x | 14.8% | €6.2b |
7974 Nintendo | 29.1x | 12.0% | JP¥9.5t |
ERT Electronic Arts | 41.8x | 13.0% | €43.7b |
Price-To-Earnings versus peers: ERT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ERT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ERT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ERT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 41.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 23.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €158.30 | €148.93 -5.9% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €139.76 | €148.93 +6.6% | 7.0% | €168.87 | €131.96 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €128.40 | €144.76 +12.7% | 6.8% | €165.78 | €126.83 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €135.96 | €144.18 +6.0% | 6.5% | €165.23 | €126.41 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €137.62 | €147.46 +7.1% | 6.8% | €169.00 | €129.29 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €128.46 | €140.21 +9.1% | 5.8% | €158.98 | €126.25 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €120.70 | €140.11 +16.1% | 5.5% | €158.22 | €125.64 | n/a | 26 |
| May ’25 | €118.64 | €142.15 +19.8% | 5.0% | €159.00 | €126.27 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €122.78 | €140.38 +14.3% | 4.6% | €152.41 | €129.32 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €129.42 | €140.39 +8.5% | 4.5% | €152.26 | €129.19 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €125.40 | €139.66 +11.4% | 4.6% | €151.80 | €128.80 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €124.02 | €134.49 +8.4% | 5.8% | €146.74 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €126.64 | €134.89 +6.5% | 5.7% | €147.65 | €118.48 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €117.64 | €136.51 +16.0% | 6.2% | €151.39 | €120.17 | €139.76 | 26 |
| Oct ’24 | €113.72 | €134.32 +18.1% | 6.4% | €149.74 | €118.86 | €128.40 | 27 |
| Sep ’24 | €111.30 | €133.77 +20.2% | 6.8% | €149.96 | €117.56 | €135.96 | 26 |
| Aug ’24 | €124.36 | €131.58 +5.8% | 6.4% | €146.80 | €117.62 | €137.62 | 26 |
| Jul ’24 | €119.36 | €129.84 +8.8% | 4.8% | €141.70 | €118.69 | €128.46 | 26 |
| Jun ’24 | €119.14 | €130.08 +9.2% | 5.1% | €139.50 | €116.25 | €120.70 | 27 |
| May ’24 | €112.08 | €122.03 +8.9% | 7.0% | €136.73 | €102.09 | €118.64 | 28 |
| Apr ’24 | €110.02 | €123.69 +12.4% | 7.8% | €140.20 | €103.31 | €122.78 | 27 |
| Mar ’24 | €103.72 | €125.53 +21.0% | 7.8% | €142.74 | €105.18 | €129.42 | 26 |
| Feb ’24 | €104.36 | €124.56 +19.4% | 8.6% | €142.92 | €101.95 | €125.40 | 28 |
| Jan ’24 | €112.80 | €141.00 +25.0% | 7.7% | €177.36 | €118.87 | €124.02 | 29 |
| Dec ’23 | €124.72 | €144.78 +16.1% | 7.8% | €181.95 | €121.94 | €126.64 | 29 |
| Nov ’23 | €127.32 | €151.23 +18.8% | 8.4% | €188.66 | €130.46 | €117.64 | 29 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.16
7D
-2.0%
1Y
-11.4%