Warner Music Group Waardering
Is WA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WA4 ( €28.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WA4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WA4?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is WA4's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$16.68b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.4x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 29.7x | 5.7% | €9.4b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 8.5x | -20.9% | €376.9m |
EDL Edel SE KGaA | 7.7x | 9.7% | €94.5m |
G24 Scout24 | 33.9x | 14.2% | €5.8b |
WA4 Warner Music Group | 30.9x | 18.8% | €16.7b |
Price-To-Earnings versus peers: WA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: WA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WA4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €33.25 0% | 15.1% | €40.64 | €21.24 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €32.54 0% | 14.4% | €39.53 | €20.67 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €32.60 0% | 14.0% | €40.09 | €20.96 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €34.96 0% | 12.6% | €40.77 | €21.31 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €35.62 0% | 13.8% | €42.04 | €19.62 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €36.35 0% | 15.2% | €48.27 | €19.49 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €36.93 0% | 15.3% | €48.85 | €19.73 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €35.86 0% | 15.5% | €47.50 | €19.18 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €31.65 | €36.62 +15.7% | 15.2% | €48.26 | €19.49 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €34.46 0% | 18.0% | €48.13 | €14.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €33.00 | €33.63 +1.9% | 17.2% | €47.63 | €14.11 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €33.63 0% | 17.1% | €47.78 | €14.15 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €34.18 0% | 18.0% | €49.12 | €14.55 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €34.19 0% | 18.2% | €49.50 | €14.66 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €30.17 | €32.67 +8.3% | 18.4% | €47.82 | €14.16 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €28.97 | €29.11 +0.5% | 19.5% | €47.01 | €13.92 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | €24.58 | €29.22 +18.9% | 20.4% | €47.85 | €12.88 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €30.55 0% | 20.3% | €48.29 | €13.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | €33.44 0% | 18.4% | €47.40 | €12.76 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €34.33 0% | 18.1% | €47.87 | €12.89 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €34.68 0% | 18.2% | €48.41 | €13.03 | €31.65 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €33.51 0% | 19.2% | €47.94 | €12.91 | n/a | 20 |
| Jan ’24 | €33.30 | €32.92 -1.2% | 21.5% | €48.97 | €10.36 | €33.00 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €32.36 0% | 22.6% | €49.95 | €10.57 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €31.83 0% | 25.6% | €52.67 | €11.14 | n/a | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.