DouYu International Holdings Limited

BST:DY8A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €348.7m

DouYu International Holdings Waardering

Is DY8A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DY8A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DY8A ( €9.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DY8A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DY8A?

Belangrijke metriek: Omdat DY8A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DY8A. Deze wordt berekend door DY8A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DY8A's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopCN¥4.43b
MarktkapitalisatieCN¥2.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DY8A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DY8A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€343.8m
NWO New Work
1.2x-4.1%€375.4m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€14.3m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.1%€96.2m
DY8A DouYu International Holdings
0.6x-3.3%€363.8m

Price-To-Sales versus peers: DY8A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DY8A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DY8A 0.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DY8A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DY8A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DY8A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DY8A te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DY8A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€7.26
0%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Dec ’25€9.40
€7.26
-22.7%
15.4%€9.06€5.62n/a5
Nov ’25€8.60
€6.43
-25.3%
12.4%€7.26€5.03n/a5
Oct ’25n/a
€6.12
0%
11.1%€6.97€4.98n/a5
Sep ’25n/a
€8.30
0%
48.4%€13.96€5.10n/a3
Aug ’25€13.40
€7.79
-41.9%
45.7%€13.90€5.08n/a4
Jul ’25n/a
€5.59
0%
14.6%€6.39€4.26n/a5
Jun ’25n/a
€5.81
0%
11.3%€6.45€4.67n/a5
May ’25n/a
€5.81
0%
11.3%€6.45€4.67n/a5
Apr ’25n/a
€5.83
0%
11.5%€6.42€4.64n/a5
Mar ’25n/a
€7.46
0%
28.3%€11.08€5.05n/a7
Feb ’25€7.60
€7.99
+5.1%
28.1%€11.03€5.02n/a8
Jan ’25€6.40
€8.01
+25.1%
26.9%€10.96€5.46n/a8
Dec ’24n/a
€11.07
0%
28.2%€19.58€8.42€9.409
Nov ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26€8.6010
Oct ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26n/a10
Sep ’24n/a
€12.60
0%
47.3%€28.21€8.26n/a10
Aug ’24n/a
€12.49
0%
48.4%€28.40€8.04€13.4010
Jul ’24n/a
€12.88
0%
49.0%€29.55€8.36n/a10
Jun ’24n/a
€12.88
0%
49.0%€29.55€8.36n/a10
May ’24n/a
€13.59
0%
50.3%€29.34€8.11n/a10
Apr ’24n/a
€13.78
0%
50.7%€29.94€8.28n/a10
Mar ’24n/a
€15.63
0%
46.0%€30.60€10.55n/a10
Feb ’24n/a
€18.07
0%
53.5%€36.89€9.72€7.6010
Jan ’24n/a
€17.75
0%
55.3%€36.84€9.71€6.4010
Dec ’23n/a
€17.50
0%
57.4%€36.96€9.74n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/25 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DouYu International Holdings Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.