everplay group plc

BST:2EC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €534.5m

everplay group Waardering

Is 2EC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2EC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2EC ( €3.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2EC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2EC?

Belangrijke metriek: Omdat 2EC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2EC. Deze wordt berekend door 2EC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2EC's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUK£21.81m
MarktkapitalisatieUK£465.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2EC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2EC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
12.9x-27.88%€358.7m
M8G Verve Group
32x36.47%€362.0m
EDL Edel SE KGaA
9.1x6.45%€97.0m
SAX Ströer SE KGaA
16.8x23.13%€2.1b
2EC everplay group
21.3x11.76%€465.4m

Price-To-Earnings versus peers: 2EC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2EC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2EC 21.3xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2EC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2EC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2EC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2EC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2EC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.70
€5.12
+38.42%
5.19%€5.47€4.45n/a10
Dec ’26€3.84
€5.13
+33.50%
5.19%€5.48€4.45n/a10
Nov ’26n/a
€5.17
0%
5.19%€5.53€4.49n/a10
Oct ’26n/a
€5.12
0%
6.12%€5.55€4.51n/a10
Sep ’26n/a
€4.73
0%
7.25%€5.22€4.00n/a10
Aug ’26n/a
€4.62
0%
6.81%€5.04€3.95n/a9
Jul ’26n/a
€4.21
0%
7.94%€4.67€3.62n/a9
Jun ’26€3.34
€4.17
+24.74%
8.42%€4.77€3.54n/a10
May ’26n/a
€4.12
0%
8.42%€4.71€3.50n/a10
Apr ’26n/a
€4.19
0%
8.05%€4.78€3.54n/a10
Mar ’26€2.40
€4.18
+74.21%
9.40%€4.81€3.57n/a10
Feb ’26€3.04
€4.15
+36.40%
9.40%€4.77€3.54n/a10
Jan ’26n/a
€4.40
0%
15.34%€5.89€3.57€3.7411
Dec ’25n/a
€4.25
0%
19.34%€5.88€2.76€3.8411
Nov ’25n/a
€4.23
0%
19.34%€5.85€2.75n/a11
Oct ’25n/a
€4.20
0%
19.34%€5.80€2.72n/a11
Sep ’25n/a
€4.20
0%
18.81%€5.77€2.71n/a11
Aug ’25n/a
€4.18
0%
19.66%€5.83€2.74n/a12
Jul ’25n/a
€4.13
0%
20.57%€5.78€2.71n/a11
Jun ’25n/a
€4.02
0%
20.86%€5.75€2.70€3.3413
May ’25n/a
€3.97
0%
21.95%€5.73€2.69n/a12
Apr ’25n/a
€3.81
0%
25.17%€5.75€2.64n/a12
Mar ’25n/a
€4.14
0%
33.54%€7.50€2.64€2.4012
Feb ’25n/a
€4.33
0%
34.00%€7.51€2.64€3.0413
Jan ’25n/a
€4.77
0%
46.76%€10.20€2.10n/a12
€5.14
Fair Value
28.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 05:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

everplay group plc wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg