Gem Diamonds Limited

DB:ZVW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.7m

Gem Diamonds Waardering

Is ZVW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZVW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZVW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZVW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZVW?

Belangrijke metriek: Omdat ZVW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZVW. Deze wordt berekend door ZVW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZVW's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$922.00k
MarktkapitalisatieUS$18.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZVW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZVW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
DLX Delignit
11.4x27.0%€22.3m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.8m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
ZVW Gem Diamonds
20.1x1.9%€14.8m

Price-To-Earnings versus peers: ZVW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZVW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZVW 20.1xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZVW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZVW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZVW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZVW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZVW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.13
€0.41
+224.8%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Nov ’25€0.13
€0.41
+211.2%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Oct ’25€0.13
€0.41
+221.0%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Sep ’25€0.17
€0.41
+138.2%
16.0%€0.48€0.34n/a2
Aug ’25€0.15
€0.35
+133.6%
0.9%€0.36€0.35n/a2
Jul ’25€0.15
€0.35
+133.6%
0.9%€0.36€0.35n/a2
Jun ’25€0.13
€0.35
+164.2%
0.9%€0.36€0.35n/a2
May ’25€0.082
€0.35
+333.2%
0.8%€0.36€0.35n/a2
Apr ’25€0.093
€0.28
+202.7%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Mar ’25€0.10
€0.28
+176.0%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Feb ’25€0.12
€0.28
+133.6%
24.8%€0.35€0.21n/a2
Jan ’25€0.15
€0.49
+233.4%
59.8%€0.89€0.22n/a3
Dec ’24€0.13
€0.49
+270.2%
59.8%€0.89€0.22n/a3
Nov ’24€0.12
€0.30
+153.7%
22.9%€0.37€0.23€0.132
Oct ’24€0.17
€0.51
+204.6%
53.1%€0.90€0.29€0.133
Sep ’24€0.19
€0.51
+171.5%
53.1%€0.90€0.29€0.173
Aug ’24€0.20
€0.49
+145.1%
52.7%€0.86€0.27€0.153
Jul ’24€0.21
€0.55
+165.5%
41.1%€0.87€0.34€0.153
Jun ’24€0.26
€0.55
+115.0%
41.1%€0.87€0.34€0.133
May ’24€0.29
€0.61
+110.2%
31.2%€0.87€0.45€0.0823
Apr ’24€0.29
€0.65
+126.7%
36.1%€0.98€0.46€0.0933
Mar ’24€0.32
€0.64
+97.9%
36.7%€0.96€0.45€0.103
Feb ’24€0.33
€0.64
+90.8%
36.7%€0.96€0.45€0.123
Jan ’24€0.34
€0.54
+56.6%
34.8%€0.91€0.42€0.155
Dec ’23€0.38
€0.62
+63.1%
32.4%€0.97€0.45€0.135
Nov ’23€0.36
€0.64
+77.8%
36.3%€1.06€0.45€0.125

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%