Aris Mining Corporation

DB:ZP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €686.9m

Aris Mining Waardering

Is ZP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZP1 ( €3.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZP1?

Belangrijke metriek: Omdat ZP1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZP1. Deze wordt berekend door ZP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZP1's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$484.51m
MarktkapitalisatieUS$715.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZP1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€723.6m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
ZP1 Aris Mining
1.5x25.8%€999.8m

Price-To-Sales versus peers: ZP1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZP1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZP1 1.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZP1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZP1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZP1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZP1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.99
€7.40
+85.4%
17.7%€9.17€5.76n/a6
Nov ’25€4.21
€7.48
+77.6%
17.1%€9.46€5.99n/a6
Oct ’25€4.12
€6.96
+68.9%
20.8%€9.14€5.25n/a6
Sep ’25€4.12
€6.51
+57.9%
23.7%€8.54€4.65n/a6
Aug ’25€4.04
€6.68
+65.4%
22.5%€8.68€4.70n/a6
Jul ’25€3.37
€6.48
+92.1%
24.0%€8.37€4.78n/a6
Jun ’25€3.98
€6.32
+58.8%
25.2%€8.24€4.39n/a6
May ’25€3.64
€6.36
+74.7%
24.8%€8.18€4.44n/a6
Apr ’25€3.14
€5.96
+89.9%
29.9%€8.25€4.00n/a6
Mar ’25€2.48
€5.87
+136.8%
30.6%€8.22€3.97n/a6
Feb ’25€2.82
€5.87
+108.2%
30.9%€8.25€3.98n/a6
Jan ’25€2.96
€5.64
+90.7%
29.2%€8.06€3.85n/a6
Dec ’24€2.88
€5.49
+90.7%
31.1%€8.02€3.83n/a6
Nov ’24€2.42
€5.32
+120.0%
31.2%€7.62€3.62€4.216
Oct ’24€2.10
€5.63
+168.2%
27.8%€7.70€4.00€4.126
Sep ’24€2.14
€5.48
+156.2%
27.8%€7.50€3.92€4.126
Aug ’24€2.24
€5.98
+167.1%
25.3%€8.12€4.30€4.046
Jul ’24€2.12
€6.14
+189.4%
25.2%€8.12€4.50€3.376
Jun ’24€2.24
€6.20
+176.8%
25.4%€8.28€4.47€3.986
May ’24€2.64
€6.19
+134.3%
22.4%€7.95€4.37€3.646
Apr ’24€2.78
€5.74
+106.3%
22.8%€8.05€4.36€3.146
Mar ’24€2.76
€6.03
+118.5%
22.5%€8.49€4.51€2.486
Feb ’24€3.10
€6.01
+94.0%
25.9%€8.18€3.56€2.826
Jan ’24€2.32
€5.77
+148.5%
24.9%€7.94€3.91€2.966
Dec ’23€2.46
€5.85
+137.8%
26.8%€8.32€3.98€2.886
Nov ’23€2.15
€6.24
+190.2%
27.2%€8.37€4.08€2.425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%