Total Helium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Total Helium heeft een totaal eigen vermogen van CA$14.1M en een totale schuld van CA$1.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 7.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$16.4M en CA$2.4M.
Belangrijke informatie
7.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.02m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$70.00k |
| Aandelen | CA$14.06m |
| Totaal verplichtingen | CA$2.38m |
| Totaal activa | CA$16.44m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$133.0K ) van Y02 } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$1.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van Y02 ( CA$133.0K ) dekken de langetermijnschulden ( CA$655.0K ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 6.7% ) Y02 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van Y02 de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Y02 heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: Y02 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 24.5 % per jaar.