PT Vale Indonesia Tbk

DB:XT3B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Vale Indonesia Waardering

Is XT3B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XT3B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.21
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XT3B ( €0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XT3B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XT3B?

Belangrijke metriek: Omdat XT3B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XT3B. Deze wordt berekend door XT3B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XT3B's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
InkomstenUS$91.04m
MarktkapitalisatieUS$2.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XT3B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XT3B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
NDA Aurubis
7.7x-5.3%€3.2b
SDF K+S
75.7x57.3%€1.9b
WCH Wacker Chemie
27.9x35.3%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.4x8.6%€4.8b
XT3B Vale Indonesia
24.4x32.3%€36.0t

Price-To-Earnings versus peers: XT3B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XT3B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XT3B 24.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XT3B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XT3B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XT3B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XT3B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XT3B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.19
€0.28
+47.0%
14.2%€0.35€0.21n/a18
Jan ’26€0.20
€0.28
+37.5%
14.2%€0.34€0.21n/a18
Dec ’25€0.20
€0.28
+42.7%
15.1%€0.35€0.21n/a18
Nov ’25€0.21
€0.28
+32.8%
15.5%€0.34€0.20n/a18
Oct ’25€0.23
€0.27
+15.7%
11.4%€0.32€0.21n/a18
Sep ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Aug ’25€0.20
€0.27
+32.8%
12.3%€0.33€0.21n/a18
Jul ’25€0.23
€0.30
+32.0%
21.2%€0.52€0.23n/a18
Jun ’25€0.27
€0.30
+12.3%
20.5%€0.51€0.23n/a18
May ’25€0.23
€0.29
+26.6%
22.6%€0.52€0.23n/a20
Apr ’25€0.22
€0.29
+30.0%
22.8%€0.52€0.22n/a20
Mar ’25€0.23
€0.28
+23.8%
14.7%€0.39€0.23n/a16
Feb ’25€0.22
€0.33
+49.3%
23.7%€0.50€0.24n/a16
Jan ’25€0.24
€0.37
+56.3%
21.4%€0.53€0.27€0.2018
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.0%
20.2%€0.53€0.29€0.2018
Nov ’24€0.27
€0.43
+56.9%
16.6%€0.55€0.30€0.2117
Oct ’24€0.33
€0.47
+42.4%
13.1%€0.55€0.36€0.2316
Sep ’24€0.34
€0.46
+37.4%
12.8%€0.54€0.35€0.2017
Aug ’24€0.40
€0.47
+16.9%
12.0%€0.53€0.35€0.2016
Jul ’24€0.37
€0.48
+27.8%
12.7%€0.55€0.35€0.2318
Jun ’24€0.38
€0.49
+30.6%
11.4%€0.56€0.36€0.2718
May ’24€0.41
€0.48
+17.3%
12.0%€0.55€0.35€0.2318
Apr ’24€0.39
€0.48
+21.9%
13.8%€0.56€0.35€0.2218
Mar ’24€0.41
€0.50
+21.0%
12.3%€0.57€0.36€0.2318
Feb ’24€0.45
€0.48
+7.5%
12.4%€0.56€0.35€0.2217
Jan ’24€0.41
€0.49
+18.8%
13.0%€0.60€0.35€0.2418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€0.26
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Vale Indonesia Tbk wordt gevolgd door 34 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Nathan GeeBofA Global Research