Latin Resources Limited

DB:XL5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €276.4m

Latin Resources Waardering

Is XL5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XL5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XL5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XL5 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XL5?

Belangrijke metriek: Omdat XL5 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor XL5. Deze wordt berekend door XL5's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is XL5's PB Ratio?
PB Verhouding4.3x
BoekAU$103.65m
MarktkapitalisatieAU$448.23m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XL5's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor XL5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
M0LY Greenland Resources
46xn/a€67.0m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
W2C IberAmerican Lithium
52.4xn/a€3.8m
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€348.0m
XL5 Latin Resources
4.3x-32.1%€448.2m

Price-To-Book versus peers: XL5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XL5's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

22 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XL5 4.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: XL5 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XL5's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XL5 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { XL5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XL5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.095
€0.13
+32.9%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.11
€0.13
+13.6%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.13
€0.13
-2.8%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Sep ’25€0.12
€0.13
+5.3%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Aug ’25€0.079
€0.47
+498.4%
52.2%€0.81€0.24n/a3
Jul ’25€0.097
€0.45
+359.7%
50.5%€0.83€0.24n/a4
Jun ’25€0.17
€0.45
+168.9%
50.5%€0.83€0.24n/a4
May ’25€0.13
€0.45
+253.9%
50.5%€0.82€0.24n/a4
Apr ’25€0.12
€0.45
+278.4%
49.1%€0.82€0.26n/a4
Mar ’25€0.13
€0.45
+263.4%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Feb ’25€0.091
€0.45
+399.1%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Jan ’25€0.17
€0.46
+175.8%
46.6%€0.83€0.28n/a4
Dec ’24€0.11
€0.46
+328.9%
47.0%€0.83€0.29n/a4
Nov ’24€0.13
€0.46
+251.7%
52.8%€0.81€0.28€0.113
Oct ’24€0.15
€0.42
+177.1%
54.9%€0.82€0.27€0.134
Sep ’24€0.21
€0.30
+42.9%
24.1%€0.42€0.22€0.124
Aug ’24€0.24
€0.29
+19.3%
30.4%€0.43€0.21€0.0794
Jul ’24€0.20
€0.29
+42.7%
30.4%€0.43€0.21€0.0974
Jun ’24€0.093
€0.14
+55.7%
4.2%€0.15€0.14€0.172
May ’24€0.074
€0.14
+94.8%
6.4%€0.15€0.13€0.132
Apr ’24€0.067
€0.16
+135.7%
11.3%€0.19€0.14€0.124
Mar ’24€0.068
€0.15
+124.1%
5.3%€0.16€0.14€0.133
Feb ’24€0.07
€0.15
+117.7%
5.3%€0.16€0.14€0.0913
Jan ’24€0.058
€0.15
+161.8%
5.3%€0.16€0.14€0.173
Dec ’23€0.08
€0.14
+69.0%
14.3%€0.15€0.12€0.112
Nov ’23€0.069
€0.14
+97.1%
14.3%€0.15€0.12€0.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%