Wienerberger AG

DB:WIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Wienerberger Waardering

Is WIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIB ( €26.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIB?

Belangrijke metriek: Omdat WIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIB. Deze wordt berekend door WIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIB's PE Ratio?
PE-verhouding43.7x
Inkomsten€67.92m
Marktkapitalisatie€2.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
WIB Wienerberger
43.7x47.0%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIB 43.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.7 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.7x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WIB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.48
€35.56
+34.3%
12.4%€40.00€25.00n/a8
Nov ’25€27.90
€36.75
+31.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Oct ’25€29.16
€36.75
+26.0%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Sep ’25€29.70
€36.75
+23.7%
11.6%€41.50€27.00n/a8
Aug ’25€32.64
€37.38
+14.5%
14.7%€45.00€25.00n/a8
Jul ’25€30.88
€37.22
+20.5%
14.0%€45.00€25.00n/a9
Jun ’25€34.44
€37.22
+8.1%
14.0%€45.00€25.00n/a9
May ’25€33.62
€35.72
+6.3%
15.1%€45.00€25.00n/a9
Apr ’25€33.54
€35.39
+5.5%
14.7%€45.00€25.00n/a9
Mar ’25€32.12
€34.09
+6.1%
16.8%€45.00€25.00n/a9
Feb ’25€31.14
€32.92
+5.7%
11.3%€37.00€26.80n/a9
Jan ’25€29.64
€32.26
+8.8%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Dec ’24€26.06
€32.26
+23.8%
10.3%€36.00€26.80n/a9
Nov ’24€22.92
€32.56
+42.0%
11.2%€36.00€25.00€27.909
Oct ’24€23.90
€33.74
+41.2%
8.6%€37.50€27.00€29.1610
Sep ’24€25.26
€33.69
+33.4%
8.6%€37.50€27.00€29.7010
Aug ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.7%€37.50€27.00€32.6410
Jul ’24€27.52
€33.19
+20.6%
8.9%€37.00€27.00€30.8810
Jun ’24€26.72
€32.99
+23.5%
8.8%€37.00€27.00€34.4410
May ’24€27.22
€32.28
+18.6%
10.6%€37.00€26.10€33.6211
Apr ’24€26.44
€32.19
+21.8%
10.6%€37.00€26.10€33.5411
Mar ’24€29.58
€32.19
+8.8%
10.6%€37.00€26.10€32.1211
Feb ’24€27.52
€30.99
+12.6%
13.0%€37.00€23.00€31.1411
Jan ’24€22.36
€31.26
+39.8%
14.7%€40.00€23.00€29.6411
Dec ’23€25.34
€31.04
+22.5%
14.8%€40.00€23.00€26.0611
Nov ’23€23.38
€31.61
+35.2%
18.4%€40.00€20.00€22.9211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%