West African Resources Limited

DB:W25 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

West African Resources Waardering

Is W25 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W25 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: W25 ( €0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W25 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W25?

Belangrijke metriek: Omdat W25 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W25. Deze wordt berekend door W25's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W25's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenAU$154.70m
MarktkapitalisatieAU$1.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W25's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W25 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
W25 West African Resources
11.2x28.6%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: W25 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W25's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W25 11.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W25 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W25's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W25 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W25 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W25 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.91
€1.62
+78.6%
25.9%€2.31€1.25n/a4
Nov ’25€1.08
€1.59
+47.5%
25.9%€2.27€1.23n/a4
Oct ’25€1.05
€1.39
+32.9%
24.3%€1.91€1.00n/a4
Sep ’25€0.85
€1.20
+41.7%
15.7%€1.46€1.00n/a3
Aug ’25€0.87
€1.20
+37.4%
15.7%€1.45€1.00n/a3
Jul ’25€0.97
€1.36
+40.8%
7.4%€1.49€1.24n/a3
Jun ’25€0.90
€1.22
+35.6%
16.3%€1.47€0.98n/a3
May ’25€0.79
€1.14
+44.0%
18.2%€1.45€0.94n/a4
Apr ’25€0.70
€1.03
+47.8%
11.7%€1.21€0.90n/a4
Mar ’25€0.52
€0.97
+86.3%
9.9%€1.08€0.84n/a4
Feb ’25€0.57
€0.97
+70.6%
7.9%€1.07€0.86n/a4
Jan ’25€0.57
€1.00
+75.0%
13.5%€1.23€0.86n/a4
Dec ’24€0.55
€0.93
+70.4%
16.2%€1.20€0.78n/a5
Nov ’24€0.44
€0.94
+114.9%
16.2%€1.21€0.78€1.085
Oct ’24€0.46
€0.96
+109.6%
14.8%€1.22€0.79€1.055
Sep ’24€0.50
€0.96
+93.5%
14.8%€1.22€0.79€0.855
Aug ’24€0.53
€0.96
+81.6%
14.8%€1.22€0.79€0.875
Jul ’24€0.52
€0.97
+87.8%
16.1%€1.22€0.79€0.974
Jun ’24€0.53
€0.99
+87.0%
15.8%€1.23€0.79€0.904
May ’24€0.57
€0.97
+69.0%
15.8%€1.20€0.78€0.794
Apr ’24€0.58
€1.04
+79.5%
7.5%€1.12€0.93€0.703
Mar ’24€0.59
€1.06
+80.5%
7.6%€1.17€0.97€0.523
Feb ’24€0.69
€1.06
+53.9%
7.6%€1.17€0.97€0.573
Jan ’24€0.73
€1.04
+41.3%
12.5%€1.22€0.93€0.573
Dec ’23€0.76
€1.06
+39.5%
12.5%€1.24€0.95€0.553
Nov ’23€0.68
€1.03
+52.5%
11.0%€1.22€0.93€0.444

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%