Vidrala, S.A.

DB:VIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Vidrala Waardering

Is VIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIR ( €92.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIR?

Belangrijke metriek: Omdat VIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIR. Deze wordt berekend door VIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIR's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
Inkomsten€225.20m
Marktkapitalisatie€3.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
NDA Aurubis
8x-5.3%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28x36.4%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
SDF K+S
73.2x57.3%€1.9b
VIR Vidrala
13.7x3.4%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: VIR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIR 13.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VIR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.10
€108.34
+17.6%
9.0%€124.50€91.43n/a12
Dec ’25€93.30
€108.34
+16.1%
9.0%€124.50€91.43n/a12
Nov ’25€95.43
€107.94
+13.1%
8.9%€123.81€91.43n/a12
Oct ’25€96.00
€109.06
+13.6%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Sep ’25€92.19
€109.06
+18.3%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Aug ’25€91.14
€109.06
+19.7%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Jul ’25€97.52
€108.98
+11.7%
7.3%€118.10€91.43n/a11
Jun ’25€105.14
€108.49
+3.2%
7.7%€118.10€91.43n/a11
May ’25€94.67
€104.30
+10.2%
8.9%€119.05€91.43n/a10
Apr ’25€90.95
€100.70
+10.7%
8.6%€117.14€89.52n/a10
Mar ’25€90.10
€99.94
+10.9%
9.6%€117.14€86.67n/a10
Feb ’25€88.86
€97.36
+9.6%
9.3%€117.14€83.45n/a10
Jan ’25€89.24
€97.17
+8.9%
9.6%€117.14€83.45n/a10
Dec ’24€80.10
€93.00
+16.1%
12.9%€113.38€71.43€93.3011
Nov ’24€66.57
€91.95
+38.1%
14.6%€113.38€63.49€95.4311
Oct ’24€75.01
€94.57
+26.1%
13.7%€113.38€63.49€96.0010
Sep ’24€78.00
€94.57
+21.2%
13.7%€113.38€63.49€92.1910
Aug ’24€84.63
€94.57
+11.8%
13.7%€113.38€63.49€91.1410
Jul ’24€78.19
€92.81
+18.7%
14.2%€112.47€63.49€97.5211
Jun ’24€79.55
€91.78
+15.4%
13.6%€112.47€63.49€105.1411
May ’24€84.90
€90.32
+6.4%
14.2%€112.47€63.49€94.6712
Apr ’24€90.61
€88.69
-2.1%
13.7%€108.84€63.49€90.9512
Mar ’24€91.61
€83.70
-8.6%
16.1%€108.84€58.96€90.1012
Feb ’24€85.62
€78.60
-8.2%
17.2%€96.15€50.97€88.8611
Jan ’24€73.29
€70.71
-3.5%
17.8%€84.35€38.87€89.2412
Dec ’23€67.38
€69.78
+3.6%
17.3%€84.35€38.87€80.1012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 21:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vidrala, S.A. wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael Cavanillas GilAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.