McEwen Mining Inc.

DB:US8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €425.9m

McEwen Mining Waardering

Is US8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van US8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: US8 ( €8.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: US8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor US8?

Belangrijke metriek: Omdat US8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor US8. Deze wordt berekend door US8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is US8's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
InkomstenUS$102.99m
MarktkapitalisatieUS$443.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt US8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor US8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.5xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
US8 McEwen Mining
4.3x-106.9%€443.5m

Price-To-Earnings versus peers: US8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt US8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
US8 4.3xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: US8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is US8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

US8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding1.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: US8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten US8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.20
€13.37
+63.1%
19.5%€17.60€11.11n/a4
Nov ’25€8.70
€12.36
+42.1%
9.1%€13.67€10.94n/a4
Oct ’25€8.30
€12.25
+47.6%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Sep ’25€8.25
€12.25
+48.5%
10.4%€13.74€10.99n/a4
Aug ’25€8.40
€12.48
+48.6%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jul ’25€8.45
€12.48
+47.7%
10.4%€14.00€11.20n/a4
Jun ’25€11.10
€12.18
+9.8%
9.5%€13.92€11.14n/a4
May ’25€11.40
€11.08
-2.8%
12.0%€12.59€9.33n/a4
Apr ’25€9.05
€10.82
+19.6%
11.1%€11.97€9.21n/a4
Mar ’25€5.95
€12.11
+103.6%
25.0%€17.07€9.23n/a4
Feb ’25€5.90
€12.69
+115.1%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Jan ’25€6.60
€12.69
+92.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Dec ’24€7.00
€12.69
+81.3%
21.7%€17.31€10.29n/a4
Nov ’24€6.55
€13.54
+106.8%
25.2%€19.40€11.12€8.704
Oct ’24€6.30
€12.05
+91.2%
25.7%€17.36€9.82€8.304
Sep ’24€7.45
€12.05
+61.7%
25.7%€17.36€9.82€8.254
Aug ’24€7.85
€11.89
+51.5%
24.3%€16.84€9.79€8.404
Jul ’24€6.50
€11.89
+82.9%
24.3%€16.84€9.79€8.454
Jun ’24€7.15
€11.78
+64.8%
24.9%€16.85€9.79€11.104
May ’24€7.40
€9.69
+30.9%
5.9%€10.09€8.71€11.404
Apr ’24€8.00
€9.95
+24.4%
5.9%€10.36€8.95€9.054
Mar ’24€6.40
€9.60
+50.1%
5.3%€10.37€8.96€5.954
Feb ’24€6.15
€9.50
+54.5%
3.5%€9.98€9.03€5.904
Jan ’24€5.45
€9.44
+73.1%
3.5%€9.91€8.96€6.604
Dec ’23€5.20
€9.68
+86.1%
5.7%€10.42€8.93€7.004
Nov ’23€3.68
€10.53
+186.2%
17.6%€13.64€8.77€6.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%