Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

DB:U1S1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Waardering

Is U1S1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U1S1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U1S1 ( €1.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U1S1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U1S1?

Belangrijke metriek: Omdat U1S1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor U1S1. Deze wordt berekend door U1S1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U1S1's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenR$912.04m
MarktkapitalisatieR$7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U1S1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor U1S1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
U1S1 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
8.3x14.0%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: U1S1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U1S1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
U1S1 8.3xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: U1S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U1S1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U1S1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: U1S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U1S1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.02
€1.33
+30.0%
21.7%€1.81€0.90n/a13
Nov ’25€0.98
€1.27
+29.6%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.00
€1.33
+33.3%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€0.97
€1.42
+46.0%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.01
€1.53
+51.1%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.32
€1.79
+35.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.50
€2.01
+34.0%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.83
€1.97
+7.5%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.10
€1.91
-9.0%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.68
€1.72
+2.7%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.65
€1.61
-2.2%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.50
€1.51
+0.4%
10.0%€1.79€1.31n/a14
Nov ’24€1.22
€1.46
+19.7%
11.0%€1.79€1.31€0.9814
Oct ’24€1.21
€1.56
+28.6%
8.5%€1.83€1.33€1.0014
Sep ’24€1.26
€1.52
+20.4%
6.9%€1.79€1.32€0.9715
Aug ’24€1.36
€1.58
+16.5%
8.8%€1.88€1.35€1.0114
Jul ’24€1.35
€1.59
+17.6%
8.3%€1.88€1.34€1.3214
Jun ’24€1.27
€1.61
+26.5%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.27
€1.57
+23.5%
8.3%€1.80€1.44€1.5015
Apr ’24€1.31
€1.58
+20.9%
11.0%€2.07€1.44€1.8314
Mar ’24€1.23
€1.74
+41.7%
32.2%€3.68€1.44€2.1014
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.6814
Jan ’24€1.27
€2.00
+57.8%
36.9%€3.74€1.46€1.6512
Dec ’23€1.40
€2.12
+51.2%
32.6%€3.70€1.44€1.5012
Nov ’23€1.44
€2.54
+76.7%
26.5%€4.02€1.67€1.2212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%