Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

DB:U1S1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Waardering

Is U1S1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U1S1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U1S1 ( €0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U1S1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U1S1?

Belangrijke metriek: Omdat U1S1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor U1S1. Deze wordt berekend door U1S1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U1S1's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenR$912.04m
MarktkapitalisatieR$6.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U1S1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor U1S1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.7xn/a€204.2m
NDA Aurubis
8x-5.3%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.4x3.5%€687.6m
SDF K+S
73.2x57.3%€1.9b
U1S1 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
7.1x25.0%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: U1S1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U1S1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
U1S1 7.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: U1S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U1S1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U1S1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: U1S1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U1S1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.80
€1.27
+59.3%
20.0%€1.72€0.94n/a13
Dec ’25€0.95
€1.29
+35.7%
20.2%€1.74€0.95n/a13
Nov ’25€0.98
€1.27
+29.6%
21.7%€1.73€0.86n/a13
Oct ’25€1.00
€1.33
+33.3%
23.1%€1.79€0.89n/a13
Sep ’25€0.97
€1.42
+46.0%
20.6%€1.77€0.96n/a13
Aug ’25€1.01
€1.53
+51.1%
23.5%€2.26€0.97n/a13
Jul ’25€1.32
€1.79
+35.6%
13.2%€2.31€1.36n/a14
Jun ’25€1.36
€1.90
+39.6%
12.3%€2.41€1.41n/a13
May ’25€1.50
€2.01
+34.0%
12.5%€2.44€1.43n/a13
Apr ’25€1.83
€1.97
+7.5%
17.5%€2.58€1.38n/a13
Mar ’25€2.10
€1.91
-9.0%
16.2%€2.60€1.39n/a13
Feb ’25€1.68
€1.72
+2.7%
14.4%€2.06€1.31n/a14
Jan ’25€1.65
€1.61
-2.2%
12.0%€1.95€1.30n/a14
Dec ’24€1.50
€1.51
+0.4%
10.0%€1.79€1.31€0.9514
Nov ’24€1.22
€1.46
+19.7%
11.0%€1.79€1.31€0.9814
Oct ’24€1.21
€1.56
+28.6%
8.5%€1.83€1.33€1.0014
Sep ’24€1.26
€1.52
+20.4%
6.9%€1.79€1.32€0.9715
Aug ’24€1.36
€1.58
+16.5%
8.8%€1.88€1.35€1.0114
Jul ’24€1.35
€1.59
+17.6%
8.3%€1.88€1.34€1.3214
Jun ’24€1.27
€1.61
+26.5%
8.3%€1.87€1.50€1.3614
May ’24€1.27
€1.57
+23.5%
8.3%€1.80€1.44€1.5015
Apr ’24€1.31
€1.58
+20.9%
11.0%€2.07€1.44€1.8314
Mar ’24€1.23
€1.74
+41.7%
32.2%€3.68€1.44€2.1014
Feb ’24€1.52
€1.88
+23.9%
35.4%€3.69€1.44€1.6814
Jan ’24€1.27
€2.00
+57.8%
36.9%€3.74€1.46€1.6512
Dec ’23€1.40
€2.12
+51.2%
32.6%€3.70€1.44€1.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.