Teijin Limited

DB:TIJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Teijin Waardering

Is TIJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIJ ( €8.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIJ?

Belangrijke metriek: Omdat TIJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TIJ. Deze wordt berekend door TIJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopJP¥1.03t
MarktkapitalisatieJP¥255.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TIJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€27.6m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
TIJ Teijin
0.2x2.8%€255.0b

Price-To-Sales versus peers: TIJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.3%
TIJ Teijin
 0.2x2.8%US$1.69b
TIJ 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x35.0%
TIJ Teijin
 0.2x18.8%US$1.69b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TIJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TIJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.05
€8.12
+0.9%
10.8%€9.09€6.97n/a5
Nov ’25€7.95
€8.28
+4.2%
10.8%€9.27€7.11n/a5
Oct ’25€8.75
€8.66
-1.0%
12.5%€10.19€7.32n/a5
Sep ’25€8.40
€8.50
+1.2%
13.5%€10.12€7.27n/a4
Aug ’25€8.60
€7.95
-7.6%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jul ’25€7.45
€7.95
+6.7%
13.5%€9.45€6.79n/a4
Jun ’25€8.75
€7.88
-9.9%
13.5%€9.37€6.74n/a4
May ’25€9.10
€8.28
-9.0%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Apr ’25€8.30
€8.28
-0.2%
22.1%€11.43€6.86n/a4
Mar ’25€7.75
€8.42
+8.7%
24.9%€12.03€6.85n/a4
Feb ’25€8.35
€9.22
+10.4%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.8%
19.6%€12.58€7.74n/a5
Dec ’24€8.20
€9.17
+11.9%
18.7%€11.75€7.42n/a6
Nov ’24€8.65
€9.48
+9.6%
17.7%€12.03€7.60€7.956
Oct ’24€9.15
€9.48
+3.7%
17.7%€12.03€7.60€8.756
Sep ’24€9.30
€9.31
+0.05%
14.3%€11.18€7.67€8.406
Aug ’24€9.50
€9.31
-2.1%
14.3%€11.18€7.67€8.606
Jul ’24€9.10
€9.63
+5.8%
16.3%€11.49€7.66€7.456
Jun ’24€8.55
€10.07
+17.8%
15.4%€12.01€8.01€8.756
May ’24€9.95
€10.17
+2.2%
15.9%€12.19€8.13€9.106
Apr ’24€9.50
€10.54
+10.9%
17.6%€12.78€7.81€8.306
Mar ’24€9.65
€9.45
-2.1%
15.9%€12.58€7.69€7.756
Feb ’24€9.15
€9.01
-1.5%
8.8%€9.99€7.85€8.356
Jan ’24€9.00
€9.55
+6.1%
8.8%€10.75€8.04€8.407
Dec ’23€9.20
€9.61
+4.5%
10.2%€11.00€7.77€8.208
Nov ’23€9.05
€10.08
+11.3%
8.3%€11.26€8.76€8.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%