Teck Resources Limited

DB:TEKB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.3b

Teck Resources Waardering

Is TEKB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEKB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEKB ( €40.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEKB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEKB?

Belangrijke metriek: Omdat TEKB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEKB. Deze wordt berekend door TEKB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEKB's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenCA$1.27b
MarktkapitalisatieCA$30.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEKB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEKB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
HEI Heidelberg Materials
11.8x8.7%€21.9b
SY1 Symrise
35.3x13.9%€13.8b
BAS BASF
75.9x31.4%€37.7b
EVK Evonik Industries
34.1x33.0%€7.8b
TEKB Teck Resources
24x17.6%€30.3b

Price-To-Earnings versus peers: TEKB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEKB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEKB 24.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEKB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEKB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEKB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEKB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEKB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.50
€49.09
+21.2%
15.7%€58.79€29.94n/a19
Dec ’25€44.32
€50.39
+13.7%
14.9%€59.29€30.67n/a21
Nov ’25€42.60
€49.16
+15.4%
15.0%€58.57€29.95n/a21
Oct ’25€47.40
€49.31
+4.0%
16.0%€58.92€30.13n/a21
Sep ’25€42.35
€48.70
+15.0%
15.8%€58.22€29.77n/a21
Aug ’25€44.91
€49.70
+10.7%
15.6%€58.69€30.01n/a21
Jul ’25€44.76
€50.44
+12.7%
17.1%€62.78€30.71n/a17
Jun ’25€47.16
€49.33
+4.6%
16.8%€62.09€30.37n/a18
May ’25€47.13
€48.04
+1.9%
15.6%€60.07€30.72n/a18
Apr ’25€42.38
€42.83
+1.1%
14.1%€53.09€30.63n/a18
Mar ’25€35.44
€42.14
+18.9%
13.1%€53.09€30.63n/a18
Feb ’25€36.73
€42.21
+14.9%
12.8%€53.60€30.92n/a18
Jan ’25€38.88
€42.80
+10.1%
11.0%€47.86€31.79€38.7616
Dec ’24€35.71
€43.03
+20.5%
11.0%€47.40€31.49€44.3217
Nov ’24€33.14
€45.23
+36.5%
10.0%€51.37€34.24€42.6016
Oct ’24€40.89
€47.25
+15.6%
12.0%€56.00€35.00€47.4015
Sep ’24€38.84
€45.36
+16.8%
11.0%€54.81€34.26€42.3516
Aug ’24€40.01
€45.36
+13.4%
11.0%€54.81€34.26€44.9116
Jul ’24€37.97
€46.81
+23.3%
11.1%€55.30€34.57€44.7617
Jun ’24€38.15
€45.92
+20.4%
11.4%€53.59€33.50€47.1618
May ’24€41.10
€45.92
+11.7%
11.4%€53.59€33.50€47.1318
Apr ’24€33.43
€43.49
+30.1%
13.5%€51.00€26.52€42.3820
Mar ’24€39.52
€44.26
+12.0%
13.1%€51.73€26.90€35.4420
Feb ’24€39.09
€39.92
+2.1%
13.3%€47.95€28.43€36.7323
Jan ’24€35.60
€37.14
+4.3%
14.8%€46.40€23.55€38.8823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teck Resources Limited wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays