Tubacex, S.A.

DB:TCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €412.9m

Tubacex Waardering

Is TCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCX ( €3.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCX?

Belangrijke metriek: Omdat TCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCX. Deze wordt berekend door TCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCX's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
Inkomsten€22.73m
Marktkapitalisatie€412.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SIM0 SIMONA
11.2xn/a€345.0m
ACT AlzChem Group
11.6x12.6%€582.1m
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
TCX Tubacex
18.2x35.7%€412.9m

Price-To-Earnings versus peers: TCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCX 18.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.32
€4.89
+47.5%
11.0%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.7%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.3%
12.5%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.5%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.3%
10.5%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.6%
9.9%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.4%
9.9%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.2%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.1%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.6%
10.2%€5.54€4.10n/a5
Feb ’25€3.39
€4.67
+38.0%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.6%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.3%
7.3%€5.05€4.10n/a5
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.5%
7.5%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.5%
8.2%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.0%
7.5%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.3%
7.5%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.4%
8.4%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.4%
9.5%€4.50€3.60€3.144
Apr ’24€2.44
€3.64
+49.1%
11.1%€4.30€3.25€3.324
Mar ’24€2.45
€3.59
+46.7%
11.6%€4.30€3.25€3.354
Feb ’24€2.42
€3.56
+47.2%
12.0%€4.30€3.25€3.394
Jan ’24€1.95
€3.61
+85.4%
13.1%€4.30€3.10€3.594
Dec ’23€2.02
€3.61
+79.3%
13.1%€4.30€3.10€3.394
Nov ’23€2.18
€3.61
+66.1%
13.1%€4.30€3.10€2.814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%