Titan Cement International S.A.

DB:TCJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

Titan Cement International Waardering

Is TCJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCJ ( €37.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCJ?

Belangrijke metriek: Omdat TCJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCJ. Deze wordt berekend door TCJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCJ's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomsten€295.63m
Marktkapitalisatie€2.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
TCJ Titan Cement International
9.7x5.6%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: TCJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCJ 9.7xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.95
€41.82
+10.2%
7.1%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.25
€40.10
+24.3%
2.8%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.50
€38.25
+7.7%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€31.90
€38.25
+19.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.45
€38.25
+17.9%
11.1%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€29.20
€35.92
+23.0%
15.9%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.60
€35.92
+17.4%
15.9%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.95
€30.67
+2.4%
4.1%€32.00€29.00n/a3
Apr ’25€26.20
€27.15
+3.6%
6.8%€29.00€25.30n/a2
Mar ’25€26.55
€26.15
-1.5%
3.3%€27.00€25.30n/a2
Feb ’25€23.25
€23.75
+2.2%
4.0%€25.30€23.00n/a4
Jan ’25€21.20
€21.75
+2.6%
14.5%€25.30€17.00n/a4
Dec ’24€19.36
€19.76
+2.1%
16.4%€23.70€15.00n/a5
Nov ’24€17.78
€19.16
+7.8%
16.9%€23.70€15.00€32.255
Oct ’24€16.46
€19.16
+16.4%
16.9%€23.70€15.00€35.505
Sep ’24€17.72
€19.16
+8.1%
16.9%€23.70€15.00€31.905
Aug ’24€18.92
€19.16
+1.3%
16.9%€23.70€15.00€32.455
Jul ’24€17.30
€16.98
-1.8%
23.0%€23.70€12.00€29.205
Jun ’24€16.22
€16.98
+4.7%
23.0%€23.70€12.00€30.605
May ’24€14.56
€16.98
+16.6%
23.0%€23.70€12.00€29.955
Apr ’24€14.24
€16.18
+13.6%
30.3%€23.70€10.00€26.204
Mar ’24€15.52
€15.18
-2.2%
34.5%€23.70€10.00€26.554
Feb ’24€14.32
€15.84
+10.6%
30.7%€23.70€10.00€23.255
Jan ’24€11.98
€15.84
+32.2%
30.7%€23.70€10.00€21.205
Dec ’23€12.30
€15.84
+28.8%
30.7%€23.70€10.00€19.365
Nov ’23€11.18
€15.84
+41.7%
30.7%€23.70€10.00€17.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%