Elemental Altus Royalties Corp.

DB:T8S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €181.9m

Elemental Altus Royalties Waardering

Is T8S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T8S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T8S ( €0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T8S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T8S?

Belangrijke metriek: Omdat T8S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T8S. Deze wordt berekend door T8S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T8S's PE Ratio?
PE-verhouding105.7x
InkomstenUS$1.80m
MarktkapitalisatieUS$189.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T8S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T8S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
UZU Uzin Utz
10.1x2.1%€242.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.3x52.9%€123.2m
NTG Nabaltec
8.4x5.9%€118.4m
T8S Elemental Altus Royalties
105.7xn/a€272.8m

Price-To-Earnings versus peers: T8S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T8S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T8S 105.7xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T8S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T8S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T8S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { T8S te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T8S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.71
€1.39
+95.6%
15.2%€1.60€1.06n/a4
Dec ’25€0.74
€1.39
+87.6%
15.2%€1.60€1.06n/a4
Nov ’25€0.81
€1.37
+69.6%
15.2%€1.57€1.04n/a4
Oct ’25€0.81
€1.36
+67.6%
3.4%€1.42€1.33n/a3
Sep ’25€0.73
€1.37
+86.0%
3.4%€1.43€1.33n/a3
Aug ’25€0.75
€1.37
+82.3%
3.4%€1.43€1.33n/a3
Jul ’25€0.76
€1.37
+80.5%
5.1%€1.46€1.29n/a3
Jun ’25€0.73
€1.36
+86.7%
5.1%€1.45€1.28n/a3
May ’25€0.74
€1.40
+87.7%
5.2%€1.47€1.30n/a4
Apr ’25€0.74
€1.27
+71.7%
10.2%€1.46€1.12n/a4
Mar ’25€0.65
€1.28
+96.6%
10.2%€1.47€1.12n/a4
Feb ’25€0.69
€1.30
+87.3%
10.9%€1.47€1.13n/a4
Jan ’25€0.69
€1.30
+86.5%
12.4%€1.44€1.07n/a3
Dec ’24€0.79
€1.30
+64.1%
12.4%€1.44€1.07€0.743
Nov ’24€0.72
€1.32
+81.7%
12.4%€1.46€1.09€0.813
Oct ’24€0.76
€1.29
+70.4%
10.7%€1.40€1.09€0.813
Sep ’24€0.79
€1.31
+65.8%
6.8%€1.39€1.19€0.733
Aug ’24€0.84
€1.33
+57.1%
6.8%€1.41€1.20€0.753
Jul ’24€0.77
€1.39
+82.3%
2.0%€1.43€1.36€0.763
Jun ’24€0.81
€1.37
+70.7%
2.0%€1.41€1.34€0.733
May ’24€0.89
€1.34
+50.5%
2.0%€1.37€1.31€0.743
Apr ’24€0.87
€1.36
+57.1%
5.2%€1.46€1.29€0.743
Mar ’24€0.85
€1.47
+72.5%
3.4%€1.51€1.40€0.653
Feb ’24n/a
€1.42
0%
5.7%€1.47€1.30€0.693
Jan ’24n/a
€1.41
0%
5.1%€1.51€1.33€0.693
Dec ’23n/a
€1.61
0%
10.9%€1.86€1.49€0.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elemental Altus Royalties Corp. wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Kerry SmithHaywood Securities Inc.
Shane NagleNational Bank Financial