PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

DB:SMS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Semen Indonesia (Persero) Waardering

Is SMS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.32
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMS2 ( €0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMS2?

Belangrijke metriek: Omdat SMS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMS2. Deze wordt berekend door SMS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMS2's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenRp1.18t
MarktkapitalisatieRp20.12t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
SDF K+S
75.9x57.3%€1.9b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
SMS2 Semen Indonesia (Persero)
17.1x24.6%€20.1t

Price-To-Earnings versus peers: SMS2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SMS2 17.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMS2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.19
€0.26
+37.9%
29.7%€0.52€0.18n/a15
Jan ’26€0.18
€0.26
+47.1%
29.7%€0.52€0.18n/a15
Dec ’25€0.19
€0.27
+41.8%
29.3%€0.52€0.18n/a15
Nov ’25€0.21
€0.29
+38.4%
23.3%€0.50€0.22n/a14
Oct ’25€0.22
€0.30
+34.3%
24.6%€0.51€0.22n/a16
Sep ’25€0.22
€0.29
+33.5%
24.6%€0.50€0.22n/a16
Aug ’25€0.20
€0.31
+55.0%
24.4%€0.49€0.21n/a15
Jul ’25€0.20
€0.33
+61.2%
24.6%€0.49€0.21n/a16
Jun ’25€0.18
€0.35
+91.0%
24.3%€0.49€0.21n/a16
May ’25€0.25
€0.43
+73.9%
12.9%€0.58€0.33n/a16
Apr ’25€0.32
€0.44
+36.1%
12.0%€0.58€0.37n/a16
Mar ’25€0.34
€0.48
+42.4%
11.8%€0.59€0.37n/a15
Feb ’25€0.35
€0.47
+35.7%
11.7%€0.59€0.37n/a15
Jan ’25€0.35
€0.48
+36.1%
11.2%€0.59€0.37€0.1816
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.2%
11.2%€0.59€0.37€0.1916
Nov ’24€0.34
€0.49
+43.2%
12.0%€0.60€0.38€0.2114
Oct ’24€0.38
€0.52
+38.2%
10.8%€0.61€0.38€0.2216
Sep ’24€0.39
€0.52
+32.1%
11.0%€0.60€0.38€0.2216
Aug ’24€0.39
€0.53
+36.7%
11.6%€0.62€0.38€0.2016
Jul ’24€0.35
€0.53
+51.1%
11.3%€0.63€0.38€0.2017
Jun ’24€0.34
€0.55
+62.0%
11.9%€0.66€0.39€0.1818
May ’24€0.35
€0.58
+65.6%
11.6%€0.80€0.48€0.2519
Apr ’24€0.37
€0.58
+55.5%
11.4%€0.80€0.48€0.3220
Mar ’24€0.43
€0.60
+41.1%
11.0%€0.80€0.48€0.3419
Feb ’24€0.43
€0.60
+37.7%
11.4%€0.79€0.48€0.3519
Jan ’24€0.38
€0.59
+54.1%
11.3%€0.78€0.43€0.3521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.28
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International