Stella Chemifa Corporation

DB:SLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €287.0m

Stella Chemifa Waardering

Is SLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLO ( €23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLO?

Belangrijke metriek: Omdat SLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLO. Deze wordt berekend door SLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLO's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenJP¥2.42b
MarktkapitalisatieJP¥46.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€357.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.3m
SLO Stella Chemifa
19.2x19.5%€46.4b

Price-To-Earnings versus peers: SLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLO 19.2xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.60
€30.36
+28.6%
1.4%€30.79€29.93n/a2
Nov ’25€26.20
€30.78
+17.5%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Oct ’25€25.20
€30.78
+22.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Sep ’25€24.80
€30.78
+24.1%
1.4%€31.22€30.35n/a2
Aug ’25€24.40
€27.36
+12.1%
5.7%€28.91€25.81n/a2
Jun ’25€24.80
€24.19
-2.5%
10.8%€26.81€21.57n/a2
May ’25€22.40
€20.09
-10.3%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Apr ’25€21.80
€20.09
-7.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Mar ’25€22.60
€20.09
-11.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Feb ’25€19.90
€20.09
+0.9%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Jan ’25€20.20
€20.09
-0.6%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Dec ’24€19.30
€20.09
+4.1%
11.0%€22.31€17.87n/a2
Nov ’24€19.50
€21.06
+8.0%
9.4%€23.04€19.09€26.202
Oct ’24€19.10
€21.06
+10.3%
9.4%€23.04€19.09€25.202
Sep ’24€19.30
€19.03
-1.4%
0.7%€19.16€18.90€24.802
Aug ’24€19.10
€20.47
+7.2%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jul ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.402
Jun ’24€19.30
€20.47
+6.1%
0.7%€20.61€20.34€24.802
May ’24€17.60
€22.70
+29.0%
7.0%€24.29€21.10€22.402
Apr ’24€17.70
€22.70
+28.2%
7.0%€24.29€21.10€21.802
Jan ’24€17.10
€32.55
+90.3%
18.9%€38.69€26.40€20.202
Dec ’23€17.80
€32.55
+82.8%
18.9%€38.69€26.40€19.302
Nov ’23€17.80
€35.13
+97.4%
15.2%€40.47€29.79€19.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%