SergeFerrari Group SA

DB:SFK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.2m

SergeFerrari Group Waardering

Is SFK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFK ( €5.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFK?

Belangrijke metriek: Omdat SFK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SFK. Deze wordt berekend door SFK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFK's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€314.00m
Marktkapitalisatie€66.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SFK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
BNN BRAIN Biotech
1.2x8.5%€68.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€123.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€127.3m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
SFK SergeFerrari Group
0.2x3.7%€66.2m

Price-To-Sales versus peers: SFK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SFK 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SFK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SFK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.44
€6.77
+24.4%
3.0%€7.00€6.50n/a3
Nov ’25€5.82
€6.50
+11.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Oct ’25€5.10
€6.50
+27.5%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Sep ’25€5.80
€6.45
+11.2%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Aug ’25€5.89
€6.45
+9.5%
6.6%€7.00€5.80n/a4
Jul ’25€5.88
€6.58
+11.8%
7.5%€7.00€5.80n/a4
Jun ’25€6.83
€6.58
-3.7%
7.5%€7.00€5.80n/a4
May ’25€5.96
€6.70
+12.4%
7.8%€7.00€5.80n/a4
Apr ’25€5.82
€7.56
+29.9%
23.6%€11.00€5.80n/a5
Mar ’25€5.59
€8.06
+44.2%
20.8%€11.00€5.80n/a5
Feb ’25€6.33
€8.63
+36.3%
16.1%€11.00€7.50n/a4
Jan ’25€8.06
€8.75
+8.6%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Dec ’24€7.43
€8.75
+17.8%
14.8%€11.00€8.00n/a4
Nov ’24€5.82
€10.63
+82.6%
28.9%€15.50€8.00€5.824
Oct ’24€8.15
€14.38
+76.4%
15.4%€17.00€11.00€5.104
Sep ’24€11.38
€15.50
+36.2%
7.9%€17.00€14.00€5.803
Aug ’24€11.64
€15.50
+33.2%
7.9%€17.00€14.00€5.893
Jul ’24€14.80
€18.33
+23.9%
6.8%€20.00€17.00€5.883
Jun ’24€13.88
€18.33
+32.1%
6.8%€20.00€17.00€6.833
May ’24€13.70
€17.00
+24.1%
15.0%€20.00€13.00€5.964
Apr ’24€14.82
€17.00
+14.7%
15.0%€20.00€13.00€5.824
Mar ’24€15.28
€16.00
+4.7%
17.1%€20.00€13.00€5.594
Feb ’24€13.06
€16.00
+22.5%
17.1%€20.00€13.00€6.334
Jan ’24€10.60
€15.50
+46.2%
17.4%€20.00€13.00€8.064
Dec ’23€11.18
€15.50
+38.6%
17.4%€20.00€13.00€7.434
Nov ’23€10.16
€15.50
+52.6%
17.4%€20.00€13.00€5.824

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%