Steel Dynamics, Inc.

DB:SD5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.9b

Steel Dynamics Waardering

Is SD5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SD5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SD5 ( €111.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €292.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SD5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SD5?

Belangrijke metriek: Omdat SD5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SD5. Deze wordt berekend door SD5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SD5's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$17.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SD5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SD5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
SD5 Steel Dynamics
10x2.1%€17.6b

Price-To-Earnings versus peers: SD5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SD5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SD5 10.0xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SD5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SD5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SD5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SD5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SD5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€111.28
€134.21
+20.6%
9.9%€159.21€103.24n/a13
Dec ’25€134.76
€133.01
-1.3%
10.6%€157.21€102.90n/a12
Nov ’25€118.90
€127.53
+7.3%
10.2%€147.92€97.07n/a12
Oct ’25€112.04
€120.24
+7.3%
10.9%€144.54€95.76n/a12
Sep ’25€106.28
€120.29
+13.2%
9.4%€145.79€102.05n/a12
Aug ’25€122.24
€121.44
-0.7%
9.6%€147.09€102.96n/a12
Jul ’25€119.38
€124.51
+4.3%
9.0%€149.81€104.87n/a12
Jun ’25€122.00
€126.17
+3.4%
14.6%€152.63€95.28n/a10
May ’25€124.90
€123.56
-1.1%
14.8%€154.57€96.49n/a11
Apr ’25€137.72
€116.03
-15.7%
14.5%€147.79€92.37n/a11
Mar ’25€122.68
€105.66
-13.9%
13.6%€120.71€69.64n/a11
Feb ’25€110.72
€103.65
-6.4%
13.7%€119.46€68.92n/a11
Jan ’25€106.50
€102.01
-4.2%
13.8%€119.50€68.94n/a10
Dec ’24€108.06
€100.67
-6.8%
14.6%€118.78€66.70€134.7610
Nov ’24€99.70
€102.98
+3.3%
14.1%€122.84€68.98€118.9010
Oct ’24€99.19
€100.55
+1.4%
14.5%€121.67€66.45€112.0410
Sep ’24€98.22
€97.85
-0.4%
14.1%€118.76€63.03€106.2812
Aug ’24€95.96
€96.86
+0.9%
14.2%€117.92€62.59€122.2412
Jul ’24€99.57
€100.05
+0.5%
16.4%€118.83€63.07€119.3813
Jun ’24€86.00
€101.85
+18.4%
16.8%€120.72€62.22€122.0013
May ’24€93.84
€105.68
+12.6%
16.3%€126.53€60.99€124.9011
Apr ’24€101.24
€107.94
+6.6%
19.4%€129.71€58.37€137.7210
Mar ’24€117.56
€96.42
-18.0%
22.0%€131.31€54.40€122.6810
Feb ’24€109.74
€93.02
-15.2%
19.9%€111.55€53.47€110.7210
Jan ’24€91.36
€89.48
-2.1%
17.9%€107.55€52.83€106.5010
Dec ’23€98.52
€89.53
-9.1%
15.4%€106.76€57.26€108.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Steel Dynamics, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research