OSAKA Titanium technologiesLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van S5M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S5M ( €12.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €35.28 )

Is S5M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S5M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S5M ( €12.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S5M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S5M?

Belangrijke metriek: Omdat S5M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S5M. Deze wordt berekend door S5M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S5M's PE Ratio?
PE-verhouding	8.3x
Inkomsten	JP¥8.71b
Marktkapitalisatie	JP¥72.68b

S5M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.3x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S5M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S5M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
ACT AlzChem Group	11.9x	12.6%	€594.3m
SIM0 SIMONA	10.9x	n/a	€357.0m
STO3 Sto SE KGaA	11.1x	3.5%	€730.0m
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd	8.3x	14.5%	€72.7b

Price-To-Earnings versus peers: S5M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S5M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S5M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S5M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S5M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.3x
Eerlijke PE Verhouding	14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S5M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S5M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€12.10	€26.82 +121.7%	7.9%	€28.93	€24.71	n/a	2
Nov ’25	€12.60	€27.04 +114.6%	7.9%	€29.16	€24.91	n/a	2
Oct ’25	€15.60	€27.95 +79.2%	7.9%	€30.15	€25.75	n/a	2
Sep ’25	€15.90	€27.42 +72.4%	7.9%	€29.57	€25.26	n/a	2
Aug ’25	€14.60	€26.13 +79.0%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
Jul ’25	€15.60	€26.13 +67.5%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
Jun ’25	€17.50	€26.13 +49.3%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
May ’25	€14.50	€24.80 +71.0%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Apr ’25	€15.70	€24.80 +58.0%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Mar ’25	€16.30	€24.80 +52.2%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Feb ’25	€17.30	€24.86 +43.7%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Jan ’25	€17.10	€24.86 +45.4%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Dec ’24	€18.10	€24.86 +37.3%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Nov ’24	€19.90	€25.13 +26.3%	2.5%	€25.76	€24.50	€12.60	2
Oct ’24	€19.00	€25.13 +32.3%	2.5%	€25.76	€24.50	€15.60	2
Sep ’24	€20.80	€25.13 +20.8%	2.5%	€25.76	€24.50	€15.90	2
Aug ’24	€22.80	€26.76 +17.4%	2.5%	€27.43	€26.09	€14.60	2
Jul ’24	€18.40	€26.76 +45.4%	2.5%	€27.43	€26.09	€15.60	2
Jun ’24	€19.50	€27.88 +43.0%	2.5%	€28.58	€27.18	€17.50	2
May ’24	€19.00	€27.88 +46.7%	2.5%	€28.58	€27.18	€14.50	2
Apr ’24	€21.60	€27.88 +29.1%	2.5%	€28.58	€27.18	€15.70	2
Mar ’24	€18.30	€27.88 +52.4%	2.5%	€28.58	€27.18	€16.30	2
Feb ’24	€26.00	€30.93 +19.0%	3.4%	€31.97	€29.89	€17.30	2
Jan ’24	€27.20	€30.93 +13.7%	3.4%	€31.97	€29.89	€17.10	2
Dec ’23	€28.20	€30.93 +9.7%	3.4%	€31.97	€29.89	€18.10	2
Nov ’23	€25.80	€26.49 +2.7%	6.7%	€28.26	€24.72	€19.90	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%